基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-15)

1.3349-0.04%
近1月：-0.18%
近1年：1.00%

累計(jì)凈值

1.5160
近3月：0.38%
近3年：10.85%

近6月：0.02%
成立來：56.32%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2012-12-11管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-15 1.3349 1.5160 -0.04%
    12-12 1.3354 1.5165 -0.01%
    12-11 1.3356 1.5167 0.04%
    12-10 1.3351 1.5162 0.01%
    12-09 1.3349 1.5160 0.02%
    12-08 1.3346 1.5157 -0.01%
    12-05 1.3347 1.5158 0.01%
    12-04 1.3345 1.5156 -0.09%
    12-03 1.3357 1.5168 -0.02%
    12-02 1.3360 1.5171 -0.02%
    12-01 1.3363 1.5174 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.18%
    0.38%
    0.02%
    0.61%
    1.00%
    5.55%
    10.85%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    2173 | 3204
    2120 | 3210
    1192 | 3181
    1968 | 3099
    1743 | 2948
    1658 | 2910
    1458 | 2408
    687 | 2044
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
64 0 公告嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:39
108 0 公告關(guān)于嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年國(guó)慶 基金資訊 09-26 07:29
82 0 公告嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:05
117 0 公告嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:29
127 0 公告嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 06-24 08:07
84 0 大A波動(dòng)還是大，投資還是得做好股債搭配，更看好中短 靈巧的舒日軒 06-19 12:18
156 0 公告嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 06-17 08:08
135 0 公告關(guān)于嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年端午 基金資訊 05-28 07:29
154 0 公告關(guān)于嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年勞動(dòng) 基金資訊 04-28 07:29
114 0 公告嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:40
87 0 就在普通債基還在試圖回到成本價(jià)時(shí)，方正富邦鴻遠(yuǎn)已經(jīng) 盈彩小當(dāng)家 04-07 22:31
140 0 公告嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:51
105 0 寶子們，方正鴻遠(yuǎn)堪稱基金界的“高產(chǎn)冠軍”！近一年來 股友A981971P35 03-20 23:01
162 0 大家有沒有關(guān)注到方正睿利這個(gè)債基？我發(fā)現(xiàn)它連續(xù)4天 溫暖寶寶5537 03-06 07:58
597 0 公告關(guān)于嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年春節(jié) 基金資訊 01-23 07:35
565 0 公告嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:49
255 0 公告嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 12-24 08:05
557 0 公告嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 08:06
780 0 公告關(guān)于嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年國(guó)慶 基金資訊 09-26 07:44
795 0 公告關(guān)于嘉實(shí)純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中秋 基金資訊 09-11 08:09
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1