基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-19)

1.3299-0.04%
近1月：-0.06%
近1年：1.74%

累計(jì)凈值

1.5110
近3月：-0.45%
近3年：7.97%

近6月：0.83%
成立來：55.74%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2012-12-11管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬元)開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.3299 1.5110 -0.04%
    09-18 1.3304 1.5115 -0.02%
    09-17 1.3306 1.5117 0.03%
    09-16 1.3302 1.5113 0.02%
    09-15 1.3299 1.5110 0.04%
    09-12 1.3294 1.5105 0.01%
    09-11 1.3293 1.5104 -0.02%
    09-10 1.3295 1.5106 -0.08%
    09-09 1.3306 1.5117 -0.05%
    09-08 1.3312 1.5123 -0.08%
    09-05 1.3322 1.5133 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.06%
    -0.45%
    0.83%
    0.23%
    1.74%
    6.04%
    7.97%
    同類平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    滬深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同類排名
    1060 | 3495
    2440 | 3471
    2309 | 3417
    2165 | 3312
    2094 | 3250
    1884 | 3110
    1395 | 2543
    1421 | 2178
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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