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單位凈值 (2025-04-30)

1.33020.03%
近1月：0.52%
近1年：3.24%

累計凈值

1.5113
近3月：0.11%
近3年：9.92%

近6月：2.11%
成立來：55.77%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2012-12-11管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.3302 1.5113 0.03%
    04-29 1.3298 1.5109 0.06%
    04-28 1.3290 1.5101 0.04%
    04-25 1.3285 1.5096 0.01%
    04-24 1.3284 1.5095 -0.02%
    04-23 1.3286 1.5097 -0.05%
    04-22 1.3292 1.5103 0.03%
    04-21 1.3288 1.5099 -0.04%
    04-18 1.3293 1.5104 0.00%
    04-17 1.3293 1.5104 -0.03%
    04-16 1.3297 1.5108 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.52%
    0.11%
    2.11%
    0.26%
    3.24%
    7.74%
    9.92%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1513 | 3057
    1588 | 3366
    2384 | 3313
    1322 | 3187
    1956 | 3289
    1568 | 2948
    1050 | 2435
    1213 | 2061
    四分位排名

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    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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