基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C(121009
)

單位凈值 (2025-08-05)

1.05270.10%
近1月：0.28%
近1年：3.73%

累計(jì)凈值

2.0243
近3月：1.39%
近3年：7.70%

近6月：1.49%
成立來(lái)：158.24%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王侃
成 立 日：2008-01-11管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-05 1.0527 2.0243 0.10%
    08-04 1.0517 2.0233 0.10%
    08-01 1.0506 2.0222 0.04%
    07-31 1.0502 2.0218 -0.06%
    07-30 1.0508 2.0224 0.06%
    07-29 1.0502 2.0218 -0.06%
    07-28 1.0508 2.0224 -0.06%
    07-25 1.0514 2.0230 -0.01%
    07-24 1.0515 2.0231 0.04%
    07-23 1.0511 2.0227 -0.10%
    07-22 1.0522 2.0238 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.28%
    1.39%
    1.49%
    1.73%
    3.73%
    5.39%
    7.70%
    同類平均
    0.10%
    0.26%
    1.37%
    1.71%
    2.02%
    4.49%
    7.08%
    8.96%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    295 | 701
    235 | 701
    225 | 693
    249 | 659
    256 | 657
    253 | 619
    420 | 526
    349 | 482
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.56%
    2024-06-301.01%
    2023-12-311.20%
    2023-06-300.79%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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