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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：2.15%

單位凈值 (2025-08-01)

114.00190.02%
近3月：0.52%
近3年：8.95%

累計凈值

1.1535
近6月：0.55%
成立來：15.52%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：19.79億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：葉朝明等
成 立 日：2020-07-30管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證0-4年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.21%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 114.0019 1.1535 0.02%
    07-31 113.9831 1.1533 0.06%
    07-30 113.9192 1.1526 0.02%
    07-29 113.8982 1.1524 -0.03%
    07-28 113.9282 1.1527 0.05%
    07-25 113.8759 1.1522 -0.01%
    07-24 113.8874 1.1523 -0.03%
    07-23 113.9262 1.1527 -0.02%
    07-22 113.9530 1.1530 -0.03%
    07-21 113.9870 1.1533 0.01%
    07-18 113.9771 1.1532 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.10%
    0.52%
    0.55%
    0.47%
    2.15%
    6.06%
    8.95%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.14%
    0.14%
    0.53%
    0.69%
    0.62%
    2.23%
    5.70%
    8.47%
    同類排名
    420 | 624
    55 | 614
    50 | 590
    202 | 571
    210 | 559
    292 | 497
    187 | 342
    135 | 284
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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300 1 該考慮下怎么防守了 ETF令狐沖 04-22 10:25
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548 0 0-4地債ETF(159816)沖擊3連漲，最新規(guī) 有連云 04-02 14:14
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