近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：14.39億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：賀明之
成立日：2016-05-25	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
民生銀行	3.10%	2.43%	股吧
江蘇銀行	3.09%	1.73%	股吧
齊魯銀行	2.92%	2.96%	股吧
杭州銀行	2.70%	1.11%	股吧
海大集團(tuán)	1.55%	1.69%	股吧
格力電器	1.28%	1.30%	股吧
伊利股份	1.12%	0.25%	股吧
中國移動	1.08%	0.88%	股吧
北方華創(chuàng)	0.93%	0.07%	股吧
安集科技	0.88%	0.12%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25附息	9.66%	--
25附息	9.66%	--
22建行	3.64%	--
22建行	3.64%	--
24附息	3.62%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-05	1.2058	1.4058	0.16%
08-04	1.2039	1.4039	1.31%
08-01	1.1883	1.3883	0.09%
07-31	1.1872	1.3872	-0.59%
07-30	1.1943	1.3943	-0.33%
07-29	1.1982	1.3982	0.22%
07-28	1.1956	1.3956	0.94%
07-25	1.1845	1.3845	0.33%
07-24	1.1806	1.3806	0.16%
07-23	1.1787	1.3787	0.02%
07-22	1.1785	1.3785	0.18%

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.63%	3.53%	6.42%	6.18%	5.01%	8.42%	5.92%	11.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.23%	5.49%	10.49%	11.59%	11.26%	25.92%	5.85%	-2.49%
滬深300	-1.17%	3.04%	8.83%	8.13%	4.28%	22.74%	2.06%	-1.29%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	409 \| 2330	1384 \| 2330	1502 \| 2316	1465 \| 2302	1440 \| 2291	1766 \| 2250	941 \| 2152	408 \| 2042
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般	不佳	良好	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.78%	-1.18%	0.73%	1.96%	0.38%	0.23%	-1.06%	-0.30%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1017 \| 2353	1912 \| 2331	889 \| 2337	1956 \| 2323	753 \| 2327	942 \| 2323	632 \| 2331	369 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.33%	0.15%	-12.97%	19.08%	54.59%	52.43%	-36.19%	-14.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1230 \| 2337	400 \| 2331	884 \| 2300	396 \| 2206	627 \| 2087	271 \| 1975	1620 \| 1914	1464 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	不佳

報告期	基金換手率
2024-12-31	123.74%
2024-06-30	177.03%
2023-12-31	179.32%
2023-06-30	121.57%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-06-15~至今	賀明之	2年又52天	7.68%
2023-05-27~2023-06-14	吳瀟賀明之	18天	0.08%
2018-11-03~2023-05-26	吳瀟	4年又205天	128.82%
2016-12-29~2018-11-02	楊冬冬吳瀟	1年又308天	-41.40%
2016-08-02~2016-12-28	楊冬冬	148天	-1.90%

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基金名稱	關(guān)注度
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	492人
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	569人
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票	672人
富國天惠成長混合(LO	477人
招商中證白酒指數(shù)(LO	694人

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