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單位凈值 (2025-08-01)

2.4187-0.52%
近1月:5.87%
近1年:20.83%

累計凈值

5.1647
近3月:13.00%
近3年:-15.67%

近6月:10.43%
成立來:811.46%
類型:股票型  |  中高風險規(guī)模:11.77億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:王品
成 立 日:2006-09-20管 理 人興證全球基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 2.4187 5.1647 -0.52%
    07-31 2.4314 5.1774 -1.45%
    07-30 2.4671 5.2131 -0.51%
    07-29 2.4798 5.2258 1.04%
    07-28 2.4542 5.2002 0.39%
    07-25 2.4447 5.1907 0.05%
    07-24 2.4434 5.1894 0.81%
    07-23 2.4237 5.1697 -0.57%
    07-22 2.4377 5.1837 1.15%
    07-21 2.4100 5.1560 1.32%
    07-18 2.3787 5.1247 0.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.06%
    5.87%
    13.00%
    10.43%
    10.99%
    20.83%
    -2.36%
    -15.67%
    同類平均
    -0.39%
    5.47%
    11.92%
    14.95%
    14.44%
    29.10%
    6.54%
    -4.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    503 | 1034
    371 | 1032
    374 | 1009
    534 | 993
    488 | 983
    595 | 952
    564 | 850
    488 | 750
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31216.59%
    2024-06-30174.82%
    2023-12-31211.69%
    2023-06-30209.54%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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