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單位凈值 (2025-08-01)

1.04940.01%
近1月：-0.02%
近1年：2.78%

累計(jì)凈值

1.1839
近3月：0.33%
近3年：10.78%

近6月：0.59%
成立來：19.33%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：25.23億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何旻等
成 立 日：2013-05-29管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0494 1.1839 0.01%
    07-31 1.0493 1.1838 0.03%
    07-30 1.0490 1.1835 0.03%
    07-29 1.0487 1.1832 -0.03%
    07-28 1.0490 1.1835 0.04%
    07-25 1.0486 1.1831 0.01%
    07-24 1.0485 1.1830 -0.05%
    07-23 1.0490 1.1835 -0.02%
    07-22 1.0492 1.1837 -0.01%
    07-21 1.0493 1.1838 -0.01%
    07-18 1.0494 1.1839 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.02%
    0.33%
    0.59%
    0.50%
    2.78%
    6.92%
    10.78%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2675 | 3459
    1697 | 3451
    2000 | 3374
    1930 | 3288
    2198 | 3265
    913 | 3060
    1145 | 2487
    541 | 2121
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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30 0 公告匯添富利率債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:18
210 1 偏債基金今日表現(xiàn)也不錯(cuò)！ 墨股道 07-04 18:11
117 0 今天收蛋了！ 墨股道 07-01 22:00
156 1 這個(gè)純債基金昨天收蛋不錯(cuò)！ 墨股道 06-27 11:35
479 0 真誠請教，利率這么低你們還有啥好選擇？ 新經(jīng)濟(jì)e線 06-26 13:56
132 0 對虧了偏窄基金沒有碎蛋！ 墨股道 06-25 21:25
191 0 收蛋都很開心 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 06-20 21:51
242 0 這個(gè)債券基金又新高了！ 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 06-18 20:37
191 0 這個(gè)基金各階段收益都不錯(cuò)哦！ 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 06-12 22:29
61 0 市場整體偏暖，資金偏好集中在藍(lán)籌板塊。方正富邦保險(xiǎn) 玟玟公主 06-12 16:37
58 0 面對市場的持續(xù)波動，保險(xiǎn)板塊依然是我的首選避險(xiǎn)資產(chǎn) 一六八168 06-06 13:46
386 1 昨日這只基金逆勢收蛋 墨股道 05-22 14:31
103 0 公告匯添富利率債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 04-23 00:48
62 0 公告匯添富利率債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:30
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252 1 債券收益有分化 墨股道 04-11 09:18
97 0 理財(cái)時(shí)留意 Kay1096 04-03 11:10
200 0 這個(gè)基金連續(xù)9個(gè)交易日上漲了 墨股道 03-31 21:32
96 0 公告匯添富利率債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:06
103 0 在波動的市場環(huán)境中，資產(chǎn)配置至關(guān)重要。3月債市大幅 七天天 03-28 20:11
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