基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.04940.01%
近1月：-0.02%
近1年：2.78%

累計凈值

1.1839
近3月：0.33%
近3年：10.78%

近6月：0.59%
成立來：19.33%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：25.23億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何旻等
成 立 日：2013-05-29管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0494 1.1839 0.01%
    07-31 1.0493 1.1838 0.03%
    07-30 1.0490 1.1835 0.03%
    07-29 1.0487 1.1832 -0.03%
    07-28 1.0490 1.1835 0.04%
    07-25 1.0486 1.1831 0.01%
    07-24 1.0485 1.1830 -0.05%
    07-23 1.0490 1.1835 -0.02%
    07-22 1.0492 1.1837 -0.01%
    07-21 1.0493 1.1838 -0.01%
    07-18 1.0494 1.1839 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.02%
    0.33%
    0.59%
    0.50%
    2.78%
    6.92%
    10.78%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2675 | 3459
    1697 | 3451
    2000 | 3374
    1930 | 3288
    2198 | 3265
    913 | 3060
    1145 | 2487
    541 | 2121
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
32 0 公告匯添富利率債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:18
211 1 偏債基金今日表現(xiàn)也不錯！ 墨股道 07-04 18:11
117 0 今天收蛋了！ 墨股道 07-01 22:00
156 1 這個純債基金昨天收蛋不錯！ 墨股道 06-27 11:35
479 0 真誠請教，利率這么低你們還有啥好選擇？ 新經(jīng)濟e線 06-26 13:56
132 0 對虧了偏窄基金沒有碎蛋！ 墨股道 06-25 21:25
192 0 收蛋都很開心 藍藍養(yǎng)基wxv 06-20 21:51
244 0 這個債券基金又新高了！ 藍藍養(yǎng)基wxv 06-18 20:37
192 0 這個基金各階段收益都不錯哦！ 藍藍養(yǎng)基wxv 06-12 22:29
61 0 市場整體偏暖，資金偏好集中在藍籌板塊。方正富邦保險 玟玟公主 06-12 16:37
58 0 面對市場的持續(xù)波動，保險板塊依然是我的首選避險資產(chǎn) 一六八168 06-06 13:46
386 1 昨日這只基金逆勢收蛋 墨股道 05-22 14:31
103 0 公告匯添富利率債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 04-23 00:48
62 0 公告匯添富利率債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:30
147 0 公告關(guān)于匯添富利率債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn) 基金資訊 04-21 07:17
252 1 債券收益有分化 墨股道 04-11 09:18
97 0 理財時留意 Kay1096 04-03 11:10
200 0 這個基金連續(xù)9個交易日上漲了 墨股道 03-31 21:32
96 0 公告匯添富利率債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:06
103 0 在波動的市場環(huán)境中，資產(chǎn)配置至關(guān)重要。3月債市大幅 七天天 03-28 20:11
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1