基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.05%
近1年：2.92%

單位凈值 (2025-08-01)

106.83290.01%
近3月：0.36%
近3年：11.33%

累計(jì)凈值

1.2178
近6月：0.36%
成立來：23.45%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：8.92億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2019-11-07管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證5年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.84%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 106.8329 1.2178 0.01%
    07-31 106.8238 1.2177 0.07%
    07-30 106.7485 1.2170 0.02%
    07-29 106.7252 1.2168 -0.09%
    07-28 106.8206 1.2177 0.05%
    07-25 106.7714 1.2172 -0.02%
    07-24 106.7890 1.2174 -0.07%
    07-23 106.8686 1.2182 -0.07%
    07-22 106.9439 1.2189 0.00%
    07-21 106.9466 1.2190 -0.05%
    07-18 107.0032 1.2195 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.05%
    0.36%
    0.36%
    0.52%
    2.92%
    8.02%
    11.33%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.12%
    0.05%
    0.46%
    0.32%
    0.51%
    3.25%
    8.76%
    12.63%
    同類排名
    500 | 624
    310 | 614
    140 | 590
    330 | 571
    185 | 559
    89 | 497
    67 | 342
    55 | 284
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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