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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-0.35%
近1年：1.20%

單位凈值 (2025-12-19)

117.19280.04%
近3月：0.64%
近3年：15.78%

累計(jì)凈值

1.3763
近6月：-0.28%
成立來：41.00%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：27.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：唐靈兒等
成 立 日：2018-10-12管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證10年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.19%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 117.1928 1.3763 0.04%
    12-18 117.1513 1.3759 0.00%
    12-17 117.1460 1.3759 0.03%
    12-16 117.1108 1.3755 0.00%
    12-15 117.1142 1.3755 -0.06%
    12-12 117.1805 1.3762 -0.06%
    12-11 117.2523 1.3769 0.05%
    12-10 117.1943 1.3763 0.02%
    12-09 117.1657 1.3761 0.04%
    12-08 117.1240 1.3756 -0.02%
    12-05 117.1521 1.3759 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.35%
    0.64%
    -0.28%
    0.79%
    1.20%
    11.60%
    15.78%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    -0.21%
    0.86%
    0.20%
    1.56%
    1.85%
    12.40%
    17.07%
    同類排名
    648 | 660
    639 | 651
    56 | 646
    523 | 604
    218 | 556
    133 | 555
    17 | 388
    17 | 308
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
36 2 化債很成功，將保守型或者說防御性投資者套牢了。讓進(jìn) 云鼎觀潮 12-19 14:34
23 1 十年國債一直在漲，期貨也在漲，為何你一直跌，尤其這 陳志程 12-19 10:42
19 0 跌成狗了 婀娜的何小達(dá) 12-15 14:47
27 0 為什么別的債都在張你怎么就不張呢 股友5e8672c095 12-09 15:02
41 0 公告上證10年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-08 19:57
28 0 公告上證10年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-08 19:57
21 0 搞不懂你今天為啥跌那么狠 陳志程 12-08 10:27
32 0 像這種地方債的交易價(jià)格，YTM等指標(biāo)怎么看的 股友L66M073993 12-06 19:44
31 0 硬撐著，風(fēng)險(xiǎn)沒釋放！ tang86353 12-04 14:39
44 0 公告上證10年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-27 19:30
47 0 中間突然成交六個(gè)億為啥？ 股友36dA878186 10-13 11:23
266 5 10份分紅7元，按照117.4805每份來算的話， 基民大廚 09-25 11:28
425 3 這玩意利息是多少一年 有教養(yǎng)的峰葉綠16 09-18 14:49
40 0 這玩意買了還虧本 股友V2171983T6 09-18 09:59
61 1 這玩意分紅，要交稅嗎？ 萌白醬and麻麻酥 09-18 09:27
73 0 公告上證10年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 09-15 07:23
51 0 公告上證10年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-30 00:18
57 0 公告關(guān)于同意東方證券股份有限公司為上證10年期地方政府 基金資訊 08-08 09:26
53 0 公告關(guān)于同意招商證券股份有限公司為上證10年期地方政府 基金資訊 08-04 10:39
61 0 公告上證10年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-20 19:21
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