基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：1.56%
近1年：7.04%

單位凈值 (2025-04-30)

117.98980.05%
近3月：-0.11%
近3年：17.83%

累計(jì)凈值

1.3713
近6月：4.17%
成立來(lái)：40.40%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收規(guī)模：17.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：唐靈兒等
成 立 日：2018-10-12管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證10年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.39%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

免費(fèi)開(kāi)戶

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 本基金暫無(wú)凈值估算
    單位凈值：（2025-04-30）117.9898（0.05%）
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 117.9898 1.3713 0.05%
    04-29 117.9258 1.3707 0.13%
    04-28 117.7751 1.3692 0.14%
    04-25 117.6056 1.3675 0.00%
    04-24 117.6079 1.3675 0.02%
    04-23 117.5900 1.3673 0.00%
    04-22 117.5940 1.3673 0.06%
    04-21 117.5192 1.3666 -0.02%
    04-18 117.5379 1.3668 0.03%
    04-17 117.5039 1.3664 0.02%
    04-16 117.4853 1.3663 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.34%
    1.56%
    -0.11%
    4.17%
    0.36%
    7.04%
    13.57%
    17.83%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.36%
    1.63%
    0.05%
    4.36%
    0.63%
    6.78%
    14.55%
    18.98%
    同類(lèi)排名
    43 | 586
    19 | 582
    500 | 572
    44 | 527
    115 | 560
    36 | 456
    25 | 330
    20 | 258
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
35 0 什么證券債etf免費(fèi)交易的，大哥指導(dǎo)一下 好運(yùn)來(lái)哦哦哦 05-02 10:07
36 0 公告上證10年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-21 19:36
34 0 口曷血示土?xí)?/a> 04-17 10:51
54 2 你m能和凈值持平么 口曷血示土?xí)?/a> 04-15 13:31
41 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于新增方正證券股份有限公司 基金資訊 04-03 19:31
38 0 我，昨天剛賣(mài)就給我大漲 荼蘼mi 04-02 14:45
52 0 市值凈值差了2.3%，明天應(yīng)大幅高開(kāi)了吧 口曷血示土?xí)?/a> 04-01 21:00
115 0 公告上證10年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-31 04:54
61 0 部分獲利資金找個(gè)穩(wěn)定低收益的地方玩玩 賺點(diǎn)零花的 03-28 11:32
59 0 公告511270_上證10年期地方政府債交易型開(kāi)放式指 基金資訊 03-23 19:06
49 0 公告上證10年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-23 19:06
39 0 公告上證10年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-19 19:13
35 0 公告上證10年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-19 19:13
41 0 跌了這么多，且遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于凈值。明天應(yīng)該高開(kāi)了 口曷血示土?xí)?/a> 03-18 22:46
62 2 這么快知道今天凈值了嗎？一下子掉這么多 口曷血示土?xí)?/a> 03-17 15:12
60 1 一看凈值掉這么多了，原來(lái)是分紅了，分紅的錢(qián)在哪里呀 口曷血示土?xí)?/a> 03-17 13:25
47 1 所以債都漲，就你能跌，還分啥紅.. 好運(yùn)來(lái)哦哦哦 03-17 12:11
107 2 公告上證10年期地方政府債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-13 08:07
42 0 今天摔下車(chē)了看來(lái)最難熬的時(shí)候再熬一下就過(guò)去了 有魄力的耿齊14 03-12 19:06
40 0 扶不起的阿斗 茅臺(tái)漱口 03-05 09:35
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1