基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.05470.02%
近1月：0.09%
近1年：1.98%

累計(jì)凈值

1.2599
近3月：0.54%
近3年：8.86%

近6月：1.07%
成立來(lái)：27.87%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：71.80億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳奕雯
成 立 日：2016-11-01管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限2000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.20% 0.02% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0547 1.2599 0.02%
    07-31 1.0545 1.2597 0.04%
    07-30 1.0541 1.2593 0.02%
    07-29 1.0539 1.2591 -0.03%
    07-28 1.0542 1.2594 0.04%
    07-25 1.0538 1.2590 -0.01%
    07-24 1.0539 1.2591 -0.06%
    07-23 1.0545 1.2597 -0.04%
    07-22 1.0549 1.2601 -0.02%
    07-21 1.0551 1.2603 -0.02%
    07-18 1.0553 1.2605 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.09%
    0.54%
    1.07%
    1.05%
    1.98%
    5.65%
    8.86%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    251 | 954
    503 | 954
    241 | 940
    176 | 934
    251 | 936
    347 | 883
    211 | 770
    120 | 617
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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37 0 南華瑞澤C這神基，波動(dòng)小收益高。小跌后必爆大蛋，這 天道一一 07-21 21:23
61 0 公告萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-18 09:13
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153 0 公告萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-11 07:22
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79 0 今天債基應(yīng)該還能收蛋，$中加聚安60天滾動(dòng)持有中短 之之123 06-05 19:37
83 0 持債半年收益，然后看看我的股基，跌慘了。有時(shí)候慢就 小基民想賺錢(qián)269 06-04 12:01
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152 0 公告關(guān)于萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)( 基金資訊 04-25 09:08
121 1 一季度中，萬(wàn)家家享這樣看后續(xù)債市 萬(wàn)家基金 04-23 17:25
142 0 公告萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-21 09:14
139 0 公告萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:23
162 0 公告關(guān)于萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)( 基金資訊 03-18 09:06
163 0 公告萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-14 09:10
161 0 公告關(guān)于萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)( 基金資訊 03-11 09:05
96 0 調(diào)整多天后，債市回暖，利率債表現(xiàn)不錯(cuò)，尤其是達(dá)誠(chéng)添 無(wú)懈可擊的金色 02-26 10:29
397 0 公告關(guān)于萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)( 基金資訊 01-22 09:16
402 0 公告萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-21 09:09
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