基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.12770.02%
近1月：0.12%
近1年：0.91%

累計(jì)凈值

1.4387
近3月：0.45%
近3年：7.11%

近6月：0.16%
成立來(lái)：50.72%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：45.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃瑩潔等
成 立 日：2014-08-11管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1277 1.4387 0.02%
    07-31 1.1275 1.4385 0.04%
    07-30 1.1271 1.4381 0.02%
    07-29 1.1269 1.4379 -0.02%
    07-28 1.1271 1.4381 0.04%
    07-25 1.1267 1.4377 -0.02%
    07-24 1.1269 1.4379 -0.04%
    07-23 1.1273 1.4383 -0.02%
    07-22 1.1275 1.4385 -0.01%
    07-21 1.1276 1.4386 0.00%
    07-18 1.1276 1.4386 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.12%
    0.45%
    0.16%
    0.18%
    0.91%
    5.01%
    7.11%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    2514 | 3459
    507 | 3451
    1526 | 3374
    2677 | 3288
    2690 | 3265
    2970 | 3060
    2140 | 2487
    1866 | 2121
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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66 0 債市這段時(shí)間扶搖直上，幸好之前把股基轉(zhuǎn)到債基里去了 日升積運(yùn) 05-19 19:48
57 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$本次開(kāi)放上車(chē)機(jī)會(huì)只剩今天，昨天收 宇宇3 05-14 12:35
46 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$還剩2天上車(chē)，畢竟是三個(gè)月定開(kāi)的 六月飛雪258369 05-13 11:50
52 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$每三個(gè)月開(kāi)放一次，我持有一年收了 小茗喜歡理財(cái) 05-07 19:14
58 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$每三個(gè)月開(kāi)放一次，我持有一年收了 志同道合格 04-29 22:09
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57 0 方正鴻遠(yuǎn)破投資困局，成實(shí)盤(pán)冠軍“心頭好”。本輪債市 股友7x09l17605 04-07 22:14
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