嘉合基金管理有限公司
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旗下基金財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)詳情
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嘉合基金 2024年4季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001232 | 嘉合貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 21,805.17 |
| 2 | 001233 | 嘉合貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,008,543.79 |
| 3 | 001571 | 嘉合磐石A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 794.14 |
| 4 | 001572 | 嘉合磐石C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,370.35 |
| 5 | 001957 | 嘉合磐通債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13,293.51 |
| 6 | 001958 | 嘉合磐通債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,803.27 |
| 7 | 005090 | 嘉合睿金混合發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,718.65 |
| 8 | 005091 | 嘉合睿金混合發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,964.98 |
| 9 | 006422 | 嘉合磐穩(wěn)純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 473.62 |
| 10 | 006423 | 嘉合磐穩(wěn)純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,997.97 |
嘉合基金 2024年2季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001232 | 嘉合貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16,150.57 |
| 2 | 001233 | 嘉合貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 795,090.06 |
| 3 | 001571 | 嘉合磐石A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 732.71 |
| 4 | 001572 | 嘉合磐石C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,942.21 |
| 5 | 001957 | 嘉合磐通債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16,294.62 |
| 6 | 001958 | 嘉合磐通債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7,898.52 |
| 7 | 005090 | 嘉合睿金混合發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,038.92 |
| 8 | 005091 | 嘉合睿金混合發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,094.59 |
| 9 | 006422 | 嘉合磐穩(wěn)純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 578.62 |
| 10 | 006423 | 嘉合磐穩(wěn)純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,311.65 |