國(guó)金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

國(guó)金基金 2020年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000439 國(guó)金鑫盈貨幣 詳情 287.04 111.02 38.68% 33.64 11.72% - - 84.10 29.30%
2 000540 國(guó)金金騰通貨幣A 詳情 12,978.51 4,878.48 37.59% 1,219.62 9.40% - - 5,140.53 39.61%
3 001234 國(guó)金眾贏貨幣 詳情 5,534.23 3,543.29 64.03% 656.17 11.86% - - - -
4 001621 國(guó)金金騰通貨幣C 詳情 12,978.51 4,878.48 37.59% 1,219.62 9.40% - - 5,140.53 39.61%
5 002155 國(guó)金鑫瑞靈活配置混合 詳情 182.66 81.09 44.39% 20.27 11.10% 65.04 35.61% - -
6 003002 國(guó)金及第中短債債券 詳情 367.91 106.33 28.90% 26.58 7.23% 6.48 1.76% 5.32 1.45%
7 005018 國(guó)金民豐回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)混合 詳情 55.81 34.01 60.94% 4.25 7.62% 5.56 9.96% - -
8 005443 國(guó)金量化多策略混合 詳情 1,026.93 224.97 21.91% 37.50 3.65% 746.34 72.68% - -
9 006189 國(guó)金量化添利 詳情 578.76 132.44 22.88% 26.49 4.58% 124.75 21.55% - -
10 006195 國(guó)金量化多因子 詳情 42.55 13.03 30.62% 1.74 4.08% 22.37 52.58% - -
11 006549 國(guó)金惠盈純債A 詳情 1,602.15 390.14 24.35% 130.05 8.12% 10.01 0.62% 81.05 5.06%
12 006734 國(guó)金惠鑫短債債券A 詳情 436.72 124.48 28.50% 41.49 9.50% 3.27 0.75% 70.13 16.06%
13 006735 國(guó)金惠鑫短債債券C 詳情 436.72 124.48 28.50% 41.49 9.50% 3.27 0.75% 70.13 16.06%
14 006760 國(guó)金惠盈純債C 詳情 1,602.15 390.14 24.35% 130.05 8.12% 10.01 0.62% 81.05 5.06%
15 008637 國(guó)金惠享一年定開(kāi) 詳情 108.98 58.43 53.61% 19.48 17.87% 0.11 0.10% - -
16 008642 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債A 詳情 296.71 91.49 30.84% 30.50 10.28% 0.09 0.03% 0.35 0.12%
17 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 詳情 296.71 91.49 30.84% 30.50 10.28% 0.09 0.03% 0.35 0.12%
18 008798 國(guó)金惠安利率債A 詳情 2,249.30 559.83 24.89% 111.97 4.98% 11.90 0.53% 2.18 0.10%
19 008799 國(guó)金惠安利率債C 詳情 2,249.30 559.83 24.89% 111.97 4.98% 11.90 0.53% 2.18 0.10%
20 009507 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 詳情 649.27 454.14 69.95% 60.55 9.33% 72.97 11.24% 50.57 7.79%
21 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 詳情 649.27 454.14 69.95% 60.55 9.33% 72.97 11.24% 50.57 7.79%
22 009603 國(guó)金惠鑫短債債券E 詳情 436.72 124.48 28.50% 41.49 9.50% 3.27 0.75% 70.13 16.06%
23 009604 國(guó)金惠盈純債E 詳情 1,602.15 390.14 24.35% 130.05 8.12% 10.01 0.62% 81.05 5.06%
24 009762 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起C 詳情 1,349.15 855.16 63.39% 142.53 10.56% 321.96 23.86% 8.46 0.63%
25 009839 國(guó)金惠豐39個(gè)月定開(kāi)債 詳情 972.64 223.58 22.99% 56.52 5.81% - - - -
26 167601 國(guó)金滬深300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 75.24 15.99 21.25% 3.20 4.25% 31.03 41.24% - -
27 501000 國(guó)金鑫新靈活配置(LOF) 詳情 94.76 39.32 41.50% 3.28 3.46% 16.77 17.69% - -
28 501072 國(guó)金紅利增強(qiáng) 詳情 38.78 3.49 8.99% 0.58 1.50% 5.74 14.79% - -
29 502020 國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 詳情 98.65 42.64 43.22% 4.26 4.32% 22.74 23.05% - -
30 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 詳情 1,349.15 855.16 63.39% 142.53 10.56% 321.96 23.86% 8.46 0.63%

顯示全部基金明細(xì)>>

國(guó)金基金 2020年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000439 國(guó)金鑫盈貨幣 詳情 181.81 67.73 37.25% 20.52 11.29% - - 51.31 28.22%
2 000540 國(guó)金金騰通貨幣A 詳情 7,287.07 2,638.78 36.21% 659.69 9.05% - - 2,541.18 34.87%
3 001234 國(guó)金眾贏貨幣 詳情 3,501.84 2,126.36 60.72% 393.77 11.24% - - - -
4 001621 國(guó)金金騰通貨幣C 詳情 7,287.07 2,638.78 36.21% 659.69 9.05% - - 2,541.18 34.87%
5 002155 國(guó)金鑫瑞靈活配置混合 詳情 73.66 30.26 41.08% 7.56 10.27% 27.29 37.05% - -
6 003002 國(guó)金及第中短債債券 詳情 293.95 84.43 28.72% 21.11 7.18% 4.83 1.64% 4.22 1.44%
7 005018 國(guó)金民豐回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)混合 詳情 27.87 18.58 66.66% 2.32 8.33% 2.55 9.15% - -
8 005443 國(guó)金量化多策略混合 詳情 407.02 123.76 30.41% 20.63 5.07% 253.20 62.21% - -
9 006189 國(guó)金量化添利 詳情 164.80 43.71 26.52% 8.74 5.30% 29.13 17.68% - -
10 006195 國(guó)金量化多因子 詳情 32.65 10.45 32.01% 1.39 4.27% 18.12 55.50% - -
11 006549 國(guó)金惠盈純債A 詳情 896.75 229.44 25.59% 76.48 8.53% 6.01 0.67% 61.18 6.82%
12 006734 國(guó)金惠鑫短債債券A 詳情 275.30 77.20 28.04% 25.73 9.35% 2.49 0.91% 42.61 15.48%
13 006735 國(guó)金惠鑫短債債券C 詳情 275.30 77.20 28.04% 25.73 9.35% 2.49 0.91% 42.61 15.48%
14 006760 國(guó)金惠盈純債C 詳情 896.75 229.44 25.59% 76.48 8.53% 6.01 0.67% 61.18 6.82%
15 008798 國(guó)金惠安利率債A 詳情 817.70 232.64 28.45% 46.53 5.69% 4.58 0.56% 1.54 0.19%
16 008799 國(guó)金惠安利率債C 詳情 817.70 232.64 28.45% 46.53 5.69% 4.58 0.56% 1.54 0.19%
17 009603 國(guó)金惠鑫短債債券E 詳情 275.30 77.20 28.04% 25.73 9.35% 2.49 0.91% 42.61 15.48%
18 009604 國(guó)金惠盈純債E 詳情 896.75 229.44 25.59% 76.48 8.53% 6.01 0.67% 61.18 6.82%
19 167601 國(guó)金滬深300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 29.91 6.59 22.04% 1.32 4.41% 9.50 31.76% - -
20 501000 國(guó)金鑫新靈活配置(LOF) 詳情 81.41 37.63 46.22% 3.14 3.85% 15.66 19.23% - -
21 501072 國(guó)金紅利增強(qiáng) 詳情 18.70 1.92 10.25% 0.32 1.71% 2.68 14.33% - -
22 502020 國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 詳情 56.70 26.67 47.04% 2.67 4.70% 12.89 22.73% - -
23 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 詳情 699.10 432.01 61.80% 72.00 10.30% 183.24 26.21% - -

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