嘉合基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費用分析詳情

其他公司旗下基金費用分析詳情查詢：

旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

嘉合基金 2020年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 3,816.14 2,244.26 58.81% 680.08 17.82% 5.81 0.15% 113.66 2.98%
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 3,816.14 2,244.26 58.81% 680.08 17.82% 5.81 0.15% 113.66 2.98%
3 001571 嘉合磐石A 詳情 524.65 198.86 37.90% 33.14 6.32% 21.91 4.18% 103.32 19.69%
4 001572 嘉合磐石C 詳情 524.65 198.86 37.90% 33.14 6.32% 21.91 4.18% 103.32 19.69%
5 001957 嘉合磐通債券A 詳情 917.92 279.63 30.46% 69.91 7.62% 80.96 8.82% 87.20 9.50%
6 001958 嘉合磐通債券C 詳情 917.92 279.63 30.46% 69.91 7.62% 80.96 8.82% 87.20 9.50%
7 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 詳情 255.04 76.63 30.05% 6.39 2.50% 116.30 45.60% 36.92 14.48%
8 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 詳情 255.04 76.63 30.05% 6.39 2.50% 116.30 45.60% 36.92 14.48%
9 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 詳情 2,302.14 745.44 32.38% 234.52 10.19% 55.10 2.39% 6.31 0.27%
10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 詳情 2,302.14 745.44 32.38% 234.52 10.19% 55.10 2.39% 6.31 0.27%
11 006424 嘉合錦程混合A 詳情 447.55 128.14 28.63% 26.70 5.96% 247.69 55.34% 29.89 6.68%
12 006425 嘉合錦程混合C 詳情 447.55 128.14 28.63% 26.70 5.96% 247.69 55.34% 29.89 6.68%
13 006992 嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢精選混合 詳情 50.60 23.51 46.46% 1.57 3.10% 20.83 41.17% - -
14 007014 嘉合磐泰短債債券A 詳情 176.54 51.05 28.92% 8.51 4.82% 13.63 7.72% 6.42 3.64%
15 007015 嘉合磐泰短債債券C 詳情 176.54 51.05 28.92% 8.51 4.82% 13.63 7.72% 6.42 3.64%
16 007141 嘉合穩(wěn)健增長混合A 詳情 255.18 121.89 47.77% 10.16 3.98% 59.91 23.48% 51.61 20.23%
17 007142 嘉合穩(wěn)健增長混合C 詳情 255.18 121.89 47.77% 10.16 3.98% 59.91 23.48% 51.61 20.23%
18 007281 嘉合消費升級混合 詳情 64.04 33.99 53.08% 3.40 5.31% 26.65 41.61% - -
19 007332 嘉合磐昇純債A 詳情 509.12 192.94 37.90% 24.12 4.74% 14.52 2.85% 27.37 5.38%
20 007333 嘉合磐昇純債C 詳情 509.12 192.94 37.90% 24.12 4.74% 14.52 2.85% 27.37 5.38%
21 007613 嘉合醫(yī)療健康混合 詳情 187.94 116.44 61.96% 7.76 4.13% 50.25 26.74% - -
22 007933 嘉合永泰優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 詳情 33.76 10.31 30.53% 1.77 5.23% 7.31 21.65% 1.22 3.61%
23 007934 嘉合永泰優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C 詳情 33.76 10.31 30.53% 1.77 5.23% 7.31 21.65% 1.22 3.61%
24 008905 嘉合錦鵬添利混合A 詳情 478.76 236.19 49.33% 59.05 12.33% 12.61 2.63% 26.36 5.51%
25 008906 嘉合錦鵬添利混合C 詳情 478.76 236.19 49.33% 59.05 12.33% 12.61 2.63% 26.36 5.51%
26 009106 嘉合同順智選股票A 詳情 167.28 88.66 53.00% 8.87 5.30% 33.84 20.23% 21.87 13.08%
27 009107 嘉合同順智選股票C 詳情 167.28 88.66 53.00% 8.87 5.30% 33.84 20.23% 21.87 13.08%
28 009673 嘉合慧康63個月定開債券A 詳情 1,881.48 490.87 26.09% 163.62 8.70% - - 0.00 0.00%
29 009674 嘉合慧康63個月定開債券C 詳情 1,881.48 490.87 26.09% 163.62 8.70% - - 0.00 0.00%

顯示全部基金明細>>

嘉合基金 2020年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 001232 嘉合貨幣A 詳情 1,852.22 1,188.74 64.18% 360.23 19.45% -0.02 0.00% 63.42 3.42%
2 001233 嘉合貨幣B 詳情 1,852.22 1,188.74 64.18% 360.23 19.45% -0.02 0.00% 63.42 3.42%
3 001571 嘉合磐石A 詳情 389.49 145.94 37.47% 24.32 6.24% 7.10 1.82% 74.91 19.23%
4 001572 嘉合磐石C 詳情 389.49 145.94 37.47% 24.32 6.24% 7.10 1.82% 74.91 19.23%
5 001957 嘉合磐通債券A 詳情 632.55 183.72 29.04% 45.93 7.26% 69.75 11.03% 64.16 10.14%
6 001958 嘉合磐通債券C 詳情 632.55 183.72 29.04% 45.93 7.26% 69.75 11.03% 64.16 10.14%
7 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 詳情 133.88 36.55 27.31% 3.05 2.28% 66.04 49.33% 18.88 14.11%
8 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 詳情 133.88 36.55 27.31% 3.05 2.28% 66.04 49.33% 18.88 14.11%
9 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 詳情 1,313.36 439.55 33.47% 132.56 10.09% 31.95 2.43% 4.93 0.38%
10 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 詳情 1,313.36 439.55 33.47% 132.56 10.09% 31.95 2.43% 4.93 0.38%
11 006424 嘉合錦程混合A 詳情 130.71 34.61 26.48% 7.21 5.52% 71.71 54.86% 9.65 7.39%
12 006425 嘉合錦程混合C 詳情 130.71 34.61 26.48% 7.21 5.52% 71.71 54.86% 9.65 7.39%
13 006992 嘉合錦創(chuàng)優(yōu)勢精選混合 詳情 47.29 20.68 43.73% 1.38 2.92% 18.51 39.15% - -
14 007014 嘉合磐泰短債債券A 詳情 94.27 25.12 26.64% 4.19 4.44% 8.19 8.69% 2.83 3.00%
15 007015 嘉合磐泰短債債券C 詳情 94.27 25.12 26.64% 4.19 4.44% 8.19 8.69% 2.83 3.00%
16 007281 嘉合消費升級混合 詳情 34.24 13.46 39.30% 1.35 3.93% 17.95 52.42% - -
17 007332 嘉合磐昇純債A 詳情 317.41 114.78 36.16% 14.35 4.52% 9.60 3.03% 20.91 6.59%
18 007333 嘉合磐昇純債C 詳情 317.41 114.78 36.16% 14.35 4.52% 9.60 3.03% 20.91 6.59%
19 007613 嘉合醫(yī)療健康混合 詳情 94.32 62.16 65.90% 4.14 4.39% 21.37 22.65% - -
20 008905 嘉合錦鵬添利混合A 詳情 166.39 84.80 50.96% 21.20 12.74% 2.00 1.20% 10.69 6.42%
21 008906 嘉合錦鵬添利混合C 詳情 166.39 84.80 50.96% 21.20 12.74% 2.00 1.20% 10.69 6.42%

顯示全部基金明細>>