華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 2019年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 004749 華泰紫金天天金交易型貨幣B 詳情 1,461.10 442.50 30.29% 199.12 13.63% - - 553.12 37.86%
2 004860 華泰紫金零錢寶貨幣 詳情 172.24 105.60 61.31% 21.12 12.26% 0.03 0.01% 10.56 6.13%
3 005279 華泰紫金紅利低波指數(shù)發(fā)起 詳情 122.51 74.87 61.11% 9.36 7.64% 19.93 16.27% - -
4 005465 華泰紫金智惠定開債券A 詳情 1,024.30 217.93 21.28% 72.64 7.09% 2.61 0.26% - -
5 005466 華泰紫金智惠定開債券C 詳情 1,024.30 217.93 21.28% 72.64 7.09% 2.61 0.26% - -
6 005467 華泰紫金智盈債券A 詳情 3,145.61 1,212.92 38.56% 303.23 9.64% 11.52 0.37% 154.53 4.91%
7 005468 華泰紫金智盈債券C 詳情 3,145.61 1,212.92 38.56% 303.23 9.64% 11.52 0.37% 154.53 4.91%
8 005502 華泰紫金智能量化股票發(fā)起 詳情 242.66 153.80 63.38% 25.63 10.56% 46.76 19.27% - -
9 006654 華泰紫金季季享定開債A 詳情 2,647.70 966.52 36.50% 161.09 6.08% 7.52 0.28% 284.87 10.76%
10 006655 華泰紫金季季享定開債C 詳情 2,647.70 966.52 36.50% 161.09 6.08% 7.52 0.28% 284.87 10.76%
11 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 詳情 1,102.91 103.66 9.40% 125.58 11.39% 6.69 0.61% 258.47 23.44%
12 007118 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 詳情 1,102.91 103.66 9.40% 125.58 11.39% 6.69 0.61% 258.47 23.44%
13 007819 華泰紫金豐益中短債A 詳情 329.02 127.29 38.69% 31.82 9.67% 1.58 0.48% 89.73 27.27%
14 007820 華泰紫金豐益中短債C 詳情 329.02 127.29 38.69% 31.82 9.67% 1.58 0.48% 89.73 27.27%
15 007821 華泰紫金豐利中短債發(fā)起A 詳情 565.71 201.72 35.66% 50.43 8.91% 3.42 0.60% 155.35 27.46%
16 007822 華泰紫金豐利中短債發(fā)起C 詳情 565.71 201.72 35.66% 50.43 8.91% 3.42 0.60% 155.35 27.46%
17 511670 華泰紫金天天金交易型貨幣A 詳情 1,461.10 442.50 30.29% 199.12 13.63% - - 553.12 37.86%

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華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 2019年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 004749 華泰紫金天天金交易型貨幣B 詳情 798.94 218.10 27.30% 98.15 12.28% - - 272.63 34.12%
2 004860 華泰紫金零錢寶貨幣 詳情 97.45 60.60 62.19% 12.12 12.44% 0.03 0.03% 6.06 6.22%
3 005279 華泰紫金紅利低波指數(shù)發(fā)起 詳情 58.57 39.09 66.75% 4.89 8.34% 4.51 7.70% - -
4 005465 華泰紫金智惠定開債券A 詳情 263.01 62.76 23.86% 20.92 7.95% 2.20 0.84% - -
5 005466 華泰紫金智惠定開債券C 詳情 263.01 62.76 23.86% 20.92 7.95% 2.20 0.84% - -
6 005467 華泰紫金智盈債券A 詳情 1,323.91 442.64 33.43% 110.66 8.36% 7.21 0.54% 39.16 2.96%
7 005468 華泰紫金智盈債券C 詳情 1,323.91 442.64 33.43% 110.66 8.36% 7.21 0.54% 39.16 2.96%
8 005502 華泰紫金智能量化股票發(fā)起 詳情 115.39 77.71 67.34% 12.95 11.22% 16.60 14.39% - -
9 006654 華泰紫金季季享定開債A 詳情 559.31 183.94 32.89% 30.66 5.48% 3.67 0.66% 39.35 7.04%
10 006655 華泰紫金季季享定開債C 詳情 559.31 183.94 32.89% 30.66 5.48% 3.67 0.66% 39.35 7.04%
11 511670 華泰紫金天天金交易型貨幣A 詳情 798.94 218.10 27.30% 98.15 12.28% - - 272.63 34.12%

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