蜂巢基金管理有限公司

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規(guī)模變動(dòng)詳情

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

蜂巢基金 2024年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 20.45 11.91 43.33 46.11
2 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 0.33 0.84 0.72 0.77
3 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 3.92 2.78 6.88 7.42
4 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 1.47 1.24 0.69 0.73
5 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 1.68 6.19 4.78 5.20
6 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 15.62 27.21 11.77 13.90
7 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 2.16 0.55 3.96 4.53
8 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 12.00 11.52 7.40 8.36
9 008316 蜂巢添躍66個(gè)月定開(kāi)債 詳情 0.00 - 79.90 80.31
10 008369 蜂巢豐鑫一年定開(kāi) 詳情 - - 12.91 15.63

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蜂巢基金 2024年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 17.06 8.42 34.79 36.75
2 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 0.79 1.35 1.23 1.30
3 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 2.84 4.07 5.74 6.11
4 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 0.35 1.05 0.45 0.47
5 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 5.23 6.30 9.29 9.92
6 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 29.50 27.11 23.37 27.08
7 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 0.91 0.23 2.35 2.63
8 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 7.14 4.55 6.92 7.64
9 008316 蜂巢添躍66個(gè)月定開(kāi)債 詳情 0.00 - 79.90 80.26
10 008369 蜂巢豐鑫一年定開(kāi) 詳情 - - 12.91 15.44

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蜂巢基金 2024年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 17.96 7.51 26.15 28.31
2 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 3.45 1.68 1.79 1.93
3 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 3.24 4.59 6.97 7.41
4 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 1.70 1.99 1.16 1.21
5 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 12.24 6.15 10.36 11.08
6 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 29.35 23.36 20.98 24.35
7 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 1.29 0.15 1.68 1.84
8 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 11.03 8.29 4.32 4.67
9 008316 蜂巢添躍66個(gè)月定開(kāi)債 詳情 0.00 - 79.90 80.22
10 008369 蜂巢豐鑫一年定開(kāi) 詳情 0.00 0.00 12.91 15.40

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蜂巢基金 2024年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 0.39 1.65 15.70 16.77
2 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 0.01 0.00 0.01 0.01
3 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 3.00 4.78 8.32 8.75
4 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 7.14 6.12 1.45 1.50
5 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 4.32 4.73 4.28 4.52
6 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 16.75 1.79 14.99 17.21
7 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 0.16 0.02 0.54 0.59
8 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 2.18 1.51 1.58 1.68
9 008316 蜂巢添躍66個(gè)月定開(kāi)債 詳情 0.00 - 79.90 80.19
10 008369 蜂巢豐鑫一年定開(kāi) 詳情 - - 12.91 15.20

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