嘉合基金管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計詳情
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嘉合基金 2024年4季度 負債和所有者權(quán)益合計 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 負債和所有者權(quán)益合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001232 | 嘉合貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,030,754.86 |
| 2 | 001233 | 嘉合貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,030,754.86 |
| 3 | 001571 | 嘉合磐石A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,231.08 |
| 4 | 001572 | 嘉合磐石C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,231.08 |
| 5 | 001957 | 嘉合磐通債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18,041.41 |
| 6 | 001958 | 嘉合磐通債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18,041.41 |
| 7 | 005090 | 嘉合睿金混合發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5,895.93 |
| 8 | 005091 | 嘉合睿金混合發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5,895.93 |
| 9 | 006422 | 嘉合磐穩(wěn)純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 540,921.79 |
| 10 | 006423 | 嘉合磐穩(wěn)純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 540,921.79 |
嘉合基金 2024年2季度 負債和所有者權(quán)益合計 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 負債和所有者權(quán)益合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001232 | 嘉合貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 815,416.14 |
| 2 | 001233 | 嘉合貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 815,416.14 |
| 3 | 001571 | 嘉合磐石A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,697.89 |
| 4 | 001572 | 嘉合磐石C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,697.89 |
| 5 | 001957 | 嘉合磐通債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 24,316.45 |
| 6 | 001958 | 嘉合磐通債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 24,316.45 |
| 7 | 005090 | 嘉合睿金混合發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,162.20 |
| 8 | 005091 | 嘉合睿金混合發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,162.20 |
| 9 | 006422 | 嘉合磐穩(wěn)純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 489,836.88 |
| 10 | 006423 | 嘉合磐穩(wěn)純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 489,836.88 |