| 基金全稱 | 招商中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 招商中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF |
| 基金代碼 | 551900（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月07日 | 成立日期 | 2025年07月10日 |
| 成立規(guī)模 | 29.912億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 29.91億份（截止至：2025年07月10日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.40%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
招商中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF(551900) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 王闖 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-10 |
王闖先生:中國國籍,研究生、碩士。2010年7月至2010年12月任中國南山開發(fā)(集團)股份有限公司會計,2010年12月至2013年7月任德勤華永會計師事務所審計員,2013年8月至2014年12月在平安財險從事財務工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任基金會計、交易員,先后從事債券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投資部,曾任研究員、投資經(jīng)理,現(xiàn)任招商招裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2021年9月9日至2024年11月26日)、招商添錦1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2021年9月9日至2024年9月24日)、招商添旭3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2021年11月26日至2024年11月26日)、招商中證政策性金融債3-5年交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2022年9月15日至2024年11月26日)、招商招享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2022年11月11日至今)、招商招豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2022年11月11日至2024年11月7日)、招商中債1-5年進出口行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2023年2月28日至今)、招商金融債3個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2023年7月18日至今)、招商招恒純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2023年8月30日至今)、招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2023年10月19日至今)、招商中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2024年3月8日至今)、招商添福1年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2024年7月25日至今)、招商添安1年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(管理時間:2024年11月26日至今)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551900 | 招商中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2025-07-10 | 至今 | 25天 | -0.06% |
| 023700 | 招商中債1-5年進出口行D | 指數(shù)型-固收 | 2025-03-14 | 至今 | 143天 | 0.76% |
| 012806 | 招商添呈1年定開債 | 債券型-長債 | 2025-03-03 | 2025-07-17 | 136天 | 0.94% |
| 003455 | 招商招通純債C | 債券型-長債 | 2025-03-03 | 2025-07-17 | 136天 | 1.07% |
| 006333 | 招商金鴻債券C | 債券型-長債 | 2025-03-03 | 2025-07-17 | 136天 | 3.04% |
| 006394 | 招商添德3個月定開債C | 債券型-長債 | 2025-03-03 | 2025-07-17 | 136天 | 0.00% |
| 021775 | 招商金鴻債券D | 債券型-長債 | 2025-03-03 | 2025-07-17 | 136天 | 3.16% |
| 003454 | 招商招通純債A | 債券型-長債 | 2025-03-03 | 2025-07-17 | 136天 | 0.86% |
| 006332 | 招商金鴻債券A | 債券型-長債 | 2025-03-03 | 2025-07-17 | 136天 | 3.16% |
| 006393 | 招商添德3個月定開債A | 債券型-長債 | 2025-03-03 | 2025-07-17 | 136天 | 1.02% |
| 009711 | 招商添盛78個月定開債 | 債券型-長債 | 2025-03-03 | 2025-07-17 | 136天 | 1.52% |
| 011294 | 招商添逸1年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2025-03-03 | 2025-07-17 | 136天 | 0.85% |
| 015049 | 招商添安1年定開債 | 債券型-長債 | 2024-11-26 | 至今 | 251天 | 0.75% |
| 013703 | 招商添福1年定開債 | 債券型-長債 | 2024-07-25 | 至今 | 1年又10天 | 1.54% |
| 021012 | 招商招享純債D | 債券型-長債 | 2024-03-14 | 至今 | 1年又143天 | 8.83% |
| 020675 | 招商中債0-3年政策性金融債C | 指數(shù)型-固收 | 2024-03-08 | 至今 | 1年又149天 | 3.50% |
| 020674 | 招商中債0-3年政策性金融債A | 指數(shù)型-固收 | 2024-03-08 | 至今 | 1年又149天 | 3.42% |
| 019566 | 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2023-10-19 | 至今 | 1年又290天 | 14.79% |
| 019565 | 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2023-10-19 | 至今 | 1年又290天 | 5.69% |
| 002817 | 招商招恒純債A | 債券型-長債 | 2023-08-30 | 至今 | 1年又340天 | 5.59% |
| 002818 | 招商招恒純債C | 債券型-長債 | 2023-08-30 | 至今 | 1年又340天 | 5.08% |
| 015349 | 招商招恒純債D | 債券型-長債 | 2023-08-30 | 至今 | 1年又340天 | 6.01% |
| 011944 | 招商金融債3個月定開債 | 債券型-長債 | 2023-07-18 | 至今 | 2年又18天 | 6.52% |
| 006473 | 招商中債1-5年進出口行A | 指數(shù)型-固收 | 2023-02-28 | 至今 | 2年又158天 | 8.83% |
| 006474 | 招商中債1-5年進出口行C | 指數(shù)型-固收 | 2023-02-28 | 至今 | 2年又158天 | 8.52% |
| 003569 | 招商招豐純債A | 債券型-長債 | 2022-11-11 | 2024-11-07 | 1年又362天 | 3.50% |
| 012115 | 招商招豐純債D | 債券型-長債 | 2022-11-11 | 2024-11-07 | 1年又362天 | |
| 003441 | 招商招享純債C | 債券型-長債 | 2022-11-11 | 至今 | 2年又267天 | 4.45% |
| 003570 | 招商招豐純債C | 債券型-長債 | 2022-11-11 | 2024-11-07 | 1年又362天 | 3.18% |
| 003440 | 招商招享純債A | 債券型-長債 | 2022-11-11 | 至今 | 2年又267天 | 9.37% |
| 015569 | 招商招裕純債D | 債券型-長債 | 2022-09-28 | 2024-11-26 | 2年又60天 | 8.20% |
| 511580 | 招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF | 指數(shù)型-固收 | 2022-09-15 | 2024-11-26 | 2年又73天 | 7.31% |
| 007173 | 招商添旭定開債發(fā)起式A | 債券型-長債 | 2021-11-26 | 2024-11-26 | 3年又1天 | 8.74% |
| 007174 | 招商添旭定開債發(fā)起式C | 債券型-長債 | 2021-11-26 | 2024-11-26 | 3年又1天 | 0.00% |
| 010507 | 招商添錦1年定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2021-09-09 | 2024-09-24 | 3年又16天 | 10.42% |
| 002994 | 招商招裕純債A | 債券型-長債 | 2021-09-09 | 2024-11-26 | 3年又79天 | 10.25% |
| 002995 | 招商招裕純債C | 債券型-長債 | 2021-09-09 | 2024-11-26 | 3年又79天 | 12.22% |
 | |
| 姓名 | 王景綽 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-10 |
王景綽先生:中國國籍,研究生、博士學歷。2019年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投資部,曾任研究員,從事債券研究分析工作。2024年5月31日起擔任招商鑫嘉中短債債券型證券投資基金、招商添澤純債債券型證券投資基金、招商添潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年9月24日起擔任招商招信3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任招商安鼎平衡1年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年3月4日起擔任招商民安增益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2025年5月23日擔任招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金、招商招順純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551900 | 招商中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2025-07-10 | 至今 | 25天 | -0.06% |
| 003810 | 招商招順純債C | 債券型-長債 | 2025-05-23 | 至今 | 73天 | 0.22% |
| 002520 | 招商招瑞純債發(fā)起式C | 債券型-長債 | 2025-05-23 | 至今 | 73天 | 0.27% |
| 012489 | 招商招順純債D | 債券型-長債 | 2025-05-23 | 至今 | 73天 | |
| 003809 | 招商招順純債A | 債券型-長債 | 2025-05-23 | 至今 | 73天 | 0.26% |
| 011953 | 招商招瑞純債發(fā)起式D | 債券型-長債 | 2025-05-23 | 至今 | 73天 | 0.49% |
| 002341 | 招商招瑞純債發(fā)起式A | 債券型-長債 | 2025-05-23 | 至今 | 73天 | 0.27% |
| 008475 | 招商民安增益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2025-03-04 | 至今 | 153天 | 5.63% |
| 008476 | 招商民安增益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | 2025-03-04 | 至今 | 153天 | 5.37% |
| 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 2025-02-20 | 至今 | 165天 | 7.65% |
| 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 2025-02-20 | 至今 | 165天 | 7.30% |
| 003451 | 招商招信定開債C | 債券型-長債 | 2024-09-24 | 至今 | 314天 | 0.00% |
| 003450 | 招商招信定開債A | 債券型-長債 | 2024-09-24 | 至今 | 314天 | 2.09% |
| 007595 | 招商添澤純債A | 債券型-長債 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又65天 | 3.23% |
| 007596 | 招商添澤純債C | 債券型-長債 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又65天 | 3.00% |
| 017307 | 招商鑫嘉中短債債券A | 債券型-中短債 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又65天 | 3.08% |
| 017308 | 招商鑫嘉中短債債券C | 債券型-中短債 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又65天 | 2.86% |
| 005594 | 招商添潤3個月定開債A | 債券型-長債 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又65天 | 3.12% |
| 005595 | 招商添潤3個月定開債C | 債券型-長債 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又65天 | 3.97% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份券和備選成份券。 為更好實現(xiàn)基金的投資目標,本基金還可以投資于國內依法發(fā)行上市的其他債券資產(chǎn)(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)型基金,采用抽樣復制方法為主,選取標的指數(shù)成份券和備選成份券中流動性較好的債券,構造與標的指數(shù)風險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施,避免跟蹤誤差進一步擴大。 資產(chǎn)配置策略 本基金以追求標的指數(shù)長期增長的穩(wěn)定收益為宗旨,在降低跟蹤誤差和控制流動性風險的雙重約束下構建指數(shù)化的投資組合。本基金投資于標的指數(shù)成份券和備選成份券的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當程序后相應調整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 在控制風險的前提下,本基金對資產(chǎn)支持證券從五個方面綜合定價,選擇低估的品種進行投資。五個方面包括信用因素、流動性因素、利率因素、稅收因素和提前還款因素。 國債期貨投資策略 本基金參與國債期貨投資是為了有效控制債券市場的系統(tǒng)性風險,本基金將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為主要目的,適度運用國債期貨提高投資組合運作效率。 債券投資策略 基于基金流動性管理和有效利用基金資產(chǎn)的需要,本基金將投資于流動性較好的指數(shù)成份券等債券,保證基金資產(chǎn)流動性,提高基金資產(chǎn)的投資收益。本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢、貨幣政策、證券市場變化等分析判斷未來利率變化,結合債券定價技術,進行個券選擇。 1、抽樣復制策略 本基金通過對標的指數(shù)中各成份券的歷史數(shù)據(jù)和流動性分析,選取流動性較好的債券構建組合,對標的指數(shù)的久期等指標進行跟蹤,達到復制標的指數(shù)、降低交易成本的目的。 2、替代性策略 對于出現(xiàn)市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份券被限制投資等情況,導致本基金無法獲得對個別成份券足夠數(shù)量的投資時,基金管理人將通過投資其他成份券、備選成份券或非成份券等方式進行替代。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權; 2、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基金管理人可每季度對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率或基金的可供分配利潤進行評價,在符合收益分配相關規(guī)定的前提下,基金管理人可進行收益分配; 4、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金可每季度進行收益分配。評價時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內容,基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有關規(guī)定公告; 5、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 證券交易所或基金登記機構對收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。在對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的前提下,履行適當程序后酌情調整以上基金收益分配原則,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預期風險收益水平相應會高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 |
招商中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF(551900) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
招商中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF(551900) - 基金公告