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招商添錦1年定開債發(fā)起式(010507
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.04480.02%
近1月：-0.02%
近1年：2.40%

累計凈值

1.1565
近3月：0.63%
近3年：9.73%

近6月：0.72%
成立來：16.27%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：26.62億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：歐陽倩蓉
成 立 日：2020-12-18管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-04-15～2026-05-13/2026-04-15～...
預估開放申購時間：
2026年04月14日15:00~05月13日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月14日15:00~05月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0448 1.1565 0.02%
    07-31 1.0446 1.1563 0.12%
    07-30 1.0434 1.1551 0.05%
    07-29 1.0429 1.1546 -0.09%
    07-28 1.0438 1.1555 0.08%
    07-25 1.0430 1.1547 -0.03%
    07-24 1.0433 1.1550 -0.13%
    07-23 1.0447 1.1564 -0.08%
    07-22 1.0455 1.1572 -0.06%
    07-21 1.0461 1.1578 -0.05%
    07-18 1.0466 1.1583 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.02%
    0.63%
    0.72%
    0.85%
    2.40%
    6.83%
    9.73%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1132 | 3459
    1697 | 3451
    785 | 3374
    1607 | 3288
    1458 | 3265
    1547 | 3060
    1193 | 2487
    952 | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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