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單位凈值 (2025-12-17)

1.02290.03%
近1月：-0.06%
近1年：0.17%

累計凈值

1.2947
近3月：0.25%
近3年：8.53%

近6月：-1.62%
成立來：33.83%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王闖等
成 立 日：2017-03-17管 理 人：招商基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0229 1.2947 0.03%
    12-16 1.0226 1.2944 0.00%
    12-15 1.0226 1.2944 -0.01%
    12-12 1.0227 1.2945 0.01%
    12-11 1.0226 1.2944 0.03%
    12-10 1.0223 1.2941 0.01%
    12-09 1.0222 1.2940 0.03%
    12-08 1.0219 1.2937 0.01%
    12-05 1.0218 1.2936 0.01%
    12-04 1.0217 1.2935 -0.05%
    12-03 1.0222 1.2940 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.06%
    0.25%
    -1.62%
    -2.17%
    0.17%
    3.79%
    8.53%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    434 | 3224
    1389 | 3231
    2057 | 3202
    3018 | 3126
    2908 | 2966
    2495 | 2939
    2231 | 2422
    1525 | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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