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招商添逸1年定開債券發(fā)起式(011294
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0167--
近1月：-0.02%
近1年：2.06%

累計(jì)凈值

1.1245
近3月：0.22%
近3年：7.46%

近6月：0.45%
成立來：13.04%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃曉婷
成 立 日：2021-03-17管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-05-22～2026-06-11/2026-05-22～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年05月21日15:00~06月11日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年05月21日15:00~06月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3年
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    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0167 1.1245 --
    07-25 1.0148 1.1226 --
    07-18 1.0184 1.1262 --
    07-11 1.0176 1.1254 --
    07-04 1.0188 1.1266 --
    06-30 1.0169 1.1247 0.00%
    06-27 1.0169 1.1247 --
    06-20 1.0173 1.1251 --
    06-13 1.0160 1.1238 --
    06-06 1.0154 1.1232 --
    05-30 1.0140 1.1218 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.02%
    0.22%
    0.45%
    0.42%
    2.06%
    5.14%
    7.46%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    834 | 3459
    1697 | 3451
    2342 | 3374
    2195 | 3288
    2332 | 3265
    2166 | 3060
    2097 | 2487
    1797 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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