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單位凈值 (2025-08-01)

1.20610.01%
近1月：0.13%
近1年：1.77%

累計凈值

1.3431
近3月：0.42%
近3年：6.64%

近6月：0.87%
成立來：31.58%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳亮等
成 立 日：2015-11-16管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2061 1.3431 0.01%
    07-31 1.2060 1.3430 0.03%
    07-30 1.2056 1.3426 0.02%
    07-29 1.2053 1.3423 -0.03%
    07-28 1.2057 1.3427 0.02%
    07-25 1.2054 1.3424 0.00%
    07-24 1.2054 1.3424 -0.02%
    07-23 1.2057 1.3427 -0.02%
    07-22 1.2059 1.3429 -0.01%
    07-21 1.2060 1.3430 0.00%
    07-18 1.2060 1.3430 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.13%
    0.42%
    0.87%
    0.99%
    1.77%
    4.11%
    6.64%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    554 | 954
    164 | 954
    611 | 940
    513 | 934
    342 | 936
    555 | 883
    686 | 770
    511 | 617
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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