近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：詹佳等
成立日：2016-08-19	管理人：光大保德信基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
隆鑫通用	6.67%	0.91%	股吧
工商銀行	5.43%	0.79%	股吧
宇通客車	5.14%	2.49%	股吧
中寵股份	4.27%	-3.26%	股吧
海爾智家	4.18%	0.24%	股吧
建設(shè)銀行	3.59%	0.11%	股吧
中國人壽	3.53%	-0.44%	股吧
云鋁股份	3.49%	0.77%	股吧
美的集團	3.43%	0.85%	股吧
珀萊雅	3.15%	0.27%	股吧

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	3.5970	4.6270	-0.19%
07-31	3.6040	4.6340	-0.52%
07-30	3.6230	4.6530	0.36%
07-29	3.6100	4.6400	-0.14%
07-28	3.6150	4.6450	0.22%
07-25	3.6070	4.6370	-0.08%
07-24	3.6100	4.6400	0.33%
07-23	3.5980	4.6280	-0.03%
07-22	3.5990	4.6290	0.14%
07-21	3.5940	4.6240	-0.06%
07-18	3.5960	4.6260	0.06%

2024-06-04	每份派現(xiàn)金0.7790元
2019-03-29	每份派現(xiàn)金0.2510元

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.28%	1.30%	2.77%	2.51%	3.18%	2.30%	3.51%	5.85%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.22%	4.15%	9.17%	9.83%	9.93%	21.06%	4.86%	-4.50%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1100 \| 2346	1631 \| 2344	1776 \| 2330	1720 \| 2316	1551 \| 2305	2088 \| 2263	1094 \| 2165	559 \| 2052
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	一般	不佳	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.31%	0.77%	-3.97%	2.83%	-0.14%	2.47%	0.07%	0.29%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1612 \| 2353	1241 \| 2331	1695 \| 2337	1845 \| 2323	903 \| 2327	514 \| 2323	359 \| 2331	272 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.05%	1.62%	-3.13%	6.71%	17.72%	5.26%	226.64%	7.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1443 \| 2337	277 \| 2331	350 \| 2300	1072 \| 2206	1498 \| 2087	1777 \| 1975	2 \| 1914	795 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	不佳	優(yōu)秀	良好

報告期	基金換手率
2024-12-31	1746.70%
2024-06-30	38.84%
2023-12-31	91.38%
2023-06-30	120.03%

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債02	41.09%	--
24國債02	41.09%	--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-08-07~至今	詹佳唐鈺蔚	3年又361天	5.07%
2020-08-22~2021-08-06	詹佳	349天	11.24%
2020-05-23~2020-08-21	陳棟翟云飛詹佳	90天	8.75%
2019-08-01~2020-05-22	魏麗陳棟翟云飛	295天	5.05%
2019-06-10~2019-07-31	房雷魏麗陳棟	51天	0.37%

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基金名稱	關(guān)注度
光大永鑫混合A	426人
易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	353人
易方達消費行業(yè)股票	393人
招商中證白酒指數(shù)(LO	419人
交銀新回報靈活配置混合C	456人

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