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單位凈值 (2025-08-01)

1.13480.04%
近1月：-0.08%
近1年：2.59%

累計凈值

1.3446
近3月：0.66%
近3年：9.53%

近6月：1.09%
成立來：37.34%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：20.89億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：于躍等
成 立 日：2016-11-02管 理 人：中加基金基金評級：
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-05-25～2026-05-29/2026-05-25～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1348 1.3446 0.04%
    07-31 1.1344 1.3442 0.04%
    07-30 1.1340 1.3438 0.07%
    07-29 1.1332 1.3430 -0.11%
    07-28 1.1345 1.3443 0.10%
    07-25 1.1334 1.3432 -0.04%
    07-24 1.1339 1.3437 -0.16%
    07-23 1.1357 1.3455 -0.10%
    07-22 1.1368 1.3466 -0.04%
    07-21 1.1373 1.3471 -0.05%
    07-18 1.1379 1.3477 0.01%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.08%
    0.66%
    1.09%
    1.08%
    2.59%
    6.59%
    9.53%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    212 | 847
    689 | 838
    485 | 826
    414 | 786
    489 | 784
    446 | 743
    370 | 638
    269 | 591
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    一般

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