基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.05510.04%
近1月：0.15%
近1年：4.20%

累計(jì)凈值

1.3699
近3月：0.71%
近3年：12.16%

近6月：0.98%
成立來(lái)：42.78%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2016-12-21管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1.00億元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0551 1.3699 0.04%
    07-31 1.0547 1.3695 0.12%
    07-30 1.0534 1.3682 0.13%
    07-29 1.0520 1.3668 -0.10%
    07-28 1.0531 1.3679 0.10%
    07-25 1.0520 1.3668 -0.01%
    07-24 1.0521 1.3669 -0.11%
    07-23 1.0533 1.3681 -0.08%
    07-22 1.0541 1.3689 -0.05%
    07-21 1.0546 1.3694 -0.04%
    07-18 1.0550 1.3698 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    0.15%
    0.71%
    0.98%
    1.16%
    4.20%
    8.71%
    12.16%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    161 | 3459
    379 | 3451
    520 | 3374
    919 | 3288
    742 | 3265
    174 | 3060
    305 | 2487
    261 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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150 0 真垃圾啊 基民zfXRV3 03-12 09:35
332 2 你們不要買是騙子，幾天虧了好幾百 米米愛(ài)炒股 03-11 21:42
145 0 天天跌，什么意思？！ 紫紅艷 03-11 19:44
175 0 是不是騙錢的，天天跌，我要舉報(bào) 米米愛(ài)炒股 03-08 08:41
148 0 z真的是垃圾，收益的時(shí)候沒(méi)有，跌的時(shí)候一次不缺 基民080z085u29 03-06 20:17
142 0 怎么回事啊，每天跌 米米愛(ài)炒股 02-27 21:14
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