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單位凈值 (2025-08-01)

1.15120.02%
近1月：-0.10%
近1年：4.40%

累計凈值

1.3792
近3月：0.19%
近3年：13.22%

近6月：0.80%
成立來：41.90%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：34.94億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：區(qū)德成
成 立 日：2016-12-16管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1512 1.3792 0.02%
    07-31 1.1510 1.3790 0.10%
    07-30 1.1499 1.3779 0.16%
    07-29 1.1481 1.3761 -0.19%
    07-28 1.1503 1.3783 0.11%
    07-25 1.1490 1.3770 0.00%
    07-24 1.1490 1.3770 -0.15%
    07-23 1.1507 1.3787 -0.06%
    07-22 1.1514 1.3794 -0.06%
    07-21 1.1521 1.3801 -0.06%
    07-18 1.1528 1.3808 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.10%
    0.19%
    0.80%
    1.16%
    4.40%
    9.72%
    13.22%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    834 | 3459
    2213 | 3451
    2425 | 3374
    1405 | 3288
    742 | 3265
    139 | 3060
    145 | 2487
    148 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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