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單位凈值 (2025-08-01)

1.41850.02%
近1月：0.03%
近1年：2.63%

累計凈值

1.4185
近3月：0.54%
近3年：10.61%

近6月：0.66%
成立來：41.85%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：30.45億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭敏
成 立 日：2016-12-15管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.4185 1.4185 0.02%
    07-31 1.4182 1.4182 0.08%
    07-30 1.4171 1.4171 0.05%
    07-29 1.4164 1.4164 -0.07%
    07-28 1.4174 1.4174 0.07%
    07-25 1.4164 1.4164 -0.01%
    07-24 1.4165 1.4165 -0.11%
    07-23 1.4180 1.4180 -0.06%
    07-22 1.4189 1.4189 -0.04%
    07-21 1.4195 1.4195 -0.04%
    07-18 1.4200 1.4200 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.03%
    0.54%
    0.66%
    0.85%
    2.63%
    7.49%
    10.61%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    1269 | 3451
    1156 | 3374
    1758 | 3288
    1458 | 3265
    1132 | 3060
    782 | 2487
    597 | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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