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單位凈值 (2025-12-15)

1.00020.01%
近1月：0.14%
近1年：1.30%

累計凈值

1.2463
近3月：0.41%
近3年：5.24%

近6月：0.71%
成立來：27.59%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹晉文
成 立 日：2017-08-17管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-12-08～2026-12-16/2026-12-08～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年12月07日15:00~12月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年12月07日15:00~12月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0002 1.2463 0.01%
    12-12 1.0001 1.2462 0.00%
    12-11 1.0001 1.2462 0.00%
    12-10 1.0001 1.2462 0.01%
    12-09 1.0000 1.2461 0.00%
    12-08 1.0000 1.2461 0.01%
    12-05 1.0130 1.2460 0.00%
    12-04 1.0130 1.2460 0.00%
    12-03 1.0130 1.2460 0.01%
    12-02 1.0129 1.2459 0.00%
    12-01 1.0129 1.2459 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.71%
    1.22%
    1.30%
    3.43%
    5.24%
    同類平均
    0.04%
    0.03%
    0.40%
    0.66%
    1.43%
    1.63%
    5.10%
    8.76%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    658 | 960
    25 | 947
    227 | 943
    257 | 925
    625 | 913
    689 | 910
    753 | 809
    650 | 682
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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