国产资源福利,日本爆乳教师bd播放,91无码专区WWW无毒

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

農(nóng)銀匯理金鑫3個月定開債(005921

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

單位凈值 (2025-08-01): 1.26200.03%; 近1月：0.03%; 近1年：3.06%

累計凈值: 1.3440; 近3月：0.68%; 近3年：12.59%

: 近6月：0.74%; 成立來：36.38%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：58.77億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：郭振宇
成立日：2018-05-03	管理人：農(nóng)銀匯理基金	基金評級：暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回

預估開放申購/贖回時間：10-09～10-13/10-09～10-13

預估開放申購時間：
2025年09月30日15:00~10月13日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月30日15:00~10月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

詳情>

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

金額：

元

手機也
可以買基金

掃碼下載手機版
天天基金

預計購買費用：7999999.99元(費率0.08%，節(jié)省7199999.99元。)

立即購買

免費開戶

活期寶轉入
活期寶轉入基金：轉入基金時，支持活期寶轉入基金。點擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
超級轉換
基金超級轉換：基金贖回，選擇直接轉入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認轉出和轉入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

農(nóng)銀匯理基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
22華夏 3.94% --
22華夏 3.94% --
25南京 3.77% --
25南京 3.77% --
24光大 3.61% --
前五持倉占比合計：19.03%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22華夏	3.94%	--
22華夏	3.94%	--
25南京	3.77%	--
25南京	3.77%	--
24光大	3.61%	--

公司觀點

更多>

聚焦高景氣賽道
51.66%近5年農(nóng)銀行業(yè)輪動混...
專注新能源投資
26.90%近5年農(nóng)銀新能源主題A
嚴控回撤
12.07%近3年農(nóng)銀金盈債券A
公募基金的分類
2025年下半年，消費板塊如何配置
守護之“盾”，進攻之“矛”
當前和未來哪些風格指數(shù)相對占優(yōu)？
AI“智能薦股”的科技騙局

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	1.2620	1.3440	0.03%
07-31	1.2616	1.3436	0.12%
07-30	1.2601	1.3421	0.02%
07-29	1.2599	1.3419	-0.08%
07-28	1.2609	1.3429	0.10%
07-25	1.2597	1.3417	-0.03%
07-24	1.2601	1.3421	-0.13%
07-23	1.2618	1.3438	-0.10%
07-22	1.2630	1.3450	-0.04%
07-21	1.2635	1.3455	-0.06%
07-18	1.2642	1.3462	0.01%

更多凈值信息>

農(nóng)銀匯理金鑫3個月定開債成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2021-08-17 每份派現(xiàn)金0.0270元
2021-07-22 每份派現(xiàn)金0.0550元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-06-30 ★★★★
濟安金信 2021-06-30 ★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-06-30	★★★★
濟安金信	2021-06-30	★★
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

更多>

截止至2025-08-01

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.18%	0.03%	0.68%	0.74%	0.92%	3.06%	9.00%	12.59%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.16%	-0.04%	0.41%	0.72%	0.80%	2.62%	7.58%	10.65%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	962 \| 3459	1269 \| 3451	609 \| 3374	1563 \| 3288	1271 \| 3265	622 \| 3060	236 \| 2487	196 \| 2121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.37%	-0.53%	2.63%	0.25%	1.78%	1.64%	1.27%	0.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	385 \| 3451	2228 \| 3040	452 \| 3316	1748 \| 3195	268 \| 3363	412 \| 3229	368 \| 3111	1601 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.43%	4.42%	3.04%	9.27%	2.22%	3.86%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	282 \| 3316	680 \| 3111	386 \| 2730	53 \| 2412	1262 \| 2199	781 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	--	--

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

業(yè)績評價

更多>

報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-09-28~至今	郭振宇	3年又310天	17.38%
2021-09-25~2021-09-27	史向明郭振宇	2天	-0.02%
2018-05-03~2021-09-24	史向明	3年又145天	16.21%

點擊	標題	作者	最新更新時間
57	公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	07-18 09:08
39	為什么買不了？	玩的就是心跳AAA	06-30 20:15
45	公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	06-27 09:16
30	公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	06-27 09:15
92	公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	06-27 07:30
53	農(nóng)銀匯理金鑫3個月定開債2025年度第一季度報告-	農(nóng)銀匯理基金郭振宇	04-23 12:00
55	農(nóng)銀匯理金鑫3個月定開債2025年度第一季度報告-	農(nóng)銀匯理基金郭振宇	04-22 12:00
54	公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	04-21 09:10
73	公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	03-28 10:11
99	公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	03-25 07:23
83	公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	01-21 10:14
136	公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	12-26 08:43
184	公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	12-09 07:43
122	公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	10-24 11:07
204	公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	09-06 07:35
132	公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	08-29 10:55
147	公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	07-18 09:53
147	公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	06-28 11:13
143	公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	06-28 08:57
235	公告農(nóng)銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	06-03 07:21

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

泰信匯盈債券A
近1年 30.73%

購買

泰信匯盈債券C
近1年 10.97%

購買

華泰保興安悅債券A
近1年 10.70%

購買

華泰保興安悅債券C
近1年 10.55%

購買

東海祥瑞A
近1年 10.52%

購買

德邦銳裕利率債債券A
近1年 10.08%

購買

農(nóng)銀匯理金鑫3個月定開債
近1年 3.06%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

農(nóng)銀匯理基金

管理規(guī)模：2098.25億旗下基金：130只

農(nóng)銀綠色能源混合

日漲幅0.68%

購買

農(nóng)銀新能源主題A

日漲幅0.43%

購買

農(nóng)銀新能源主題C

日漲幅0.43%

購買

農(nóng)銀中證1000指數(shù)增

日漲幅0.31%

購買

農(nóng)銀中證1000指數(shù)增

日漲幅0.30%

購買

農(nóng)銀信息傳媒股票A

日漲幅0.21%

購買

農(nóng)銀信息傳媒股票C

日漲幅0.21%

購買

截止:08-01 全部同公司旗下基金>

關注該基金的人還關注了

基金名稱	關注度
鵬華豐祿債券	122人
易方達藍籌精選混合	84人
招商中證白酒指數(shù)(LO	80人
招商產(chǎn)業(yè)債券A	81人
79人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

感谢您访问我们的网站，您可能还对以下资源感兴趣：

国产高清一级毛片

精品国产乱子伦一区二区三区 2025国产福利三级大片美女18禁无遮掩免费网站 99亚洲综合精品成人网色播

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-08-17	每份派現(xiàn)金0.0270元
2021-07-22	每份派現(xiàn)金0.0550元

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務指南

良好

良好

優(yōu)秀

良好

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

一般

優(yōu)秀

一般

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

一般

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

一般

良好

--

--

熱門基金近6月收益130%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外