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單位凈值 (2025-12-15)

1.0455-0.03%
近1月：0.00%
近1年：1.11%

累計(jì)凈值

1.2373
近3月：0.43%
近3年：11.16%

近6月：0.28%
成立來：25.87%
類型：債券型-中短債規(guī)模：20.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2018-09-14管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-15 1.0455 1.2373 -0.03%
    12-12 1.0458 1.2376 -0.03%
    12-11 1.0461 1.2379 0.05%
    12-10 1.0456 1.2374 0.02%
    12-09 1.0454 1.2372 0.05%
    12-08 1.0449 1.2367 0.01%
    12-05 1.0448 1.2366 0.04%
    12-04 1.0444 1.2362 -0.09%
    12-03 1.0453 1.2371 -0.02%
    12-02 1.0455 1.2373 -0.02%
    12-01 1.0457 1.2375 0.02%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
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    0.06%
    0.00%
    0.43%
    0.28%
    0.82%
    1.11%
    6.61%
    11.16%
    同類平均
    0.04%
    0.03%
    0.40%
    0.66%
    1.43%
    1.63%
    5.10%
    8.76%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    70 | 970
    679 | 957
    179 | 953
    859 | 935
    828 | 923
    801 | 920
    53 | 819
    27 | 691
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

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361 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-15 08:01
5203 29 連續(xù)8年排名靠前，這只長(zhǎng)債基金真的穩(wěn)如老狗 快樂養(yǎng)基大師兄 02-23 11:35
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