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單位凈值 (2025-08-01)

1.04300.01%
近1月：-0.10%
近1年：2.25%

累計凈值

1.2348
近3月：0.21%
近3年：10.72%

近6月：0.58%
成立來：25.57%
類型：債券型-中短債規(guī)模：20.17億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2018-09-14管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0430 1.2348 0.01%
    07-31 1.0429 1.2347 0.06%
    07-30 1.0423 1.2341 0.09%
    07-29 1.0414 1.2332 -0.11%
    07-28 1.0425 1.2343 0.07%
    07-25 1.0418 1.2336 0.03%
    07-24 1.0415 1.2333 -0.12%
    07-23 1.0428 1.2346 -0.06%
    07-22 1.0434 1.2352 -0.04%
    07-21 1.0438 1.2356 -0.05%
    07-18 1.0443 1.2361 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.10%
    0.21%
    0.58%
    0.58%
    2.25%
    7.79%
    10.72%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    120 | 954
    933 | 954
    896 | 940
    831 | 934
    818 | 936
    150 | 883
    28 | 770
    25 | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    優(yōu)秀

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32 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:32
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56 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:35
66 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:41
221 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-25 09:04
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149 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金招募說明書(2024 基金資訊 12-19 09:25
153 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-19 09:06
235 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-29 07:20
190 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:24
213 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 09:13
228 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:18
288 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-26 07:59
251 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-18 12:04
223 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 09:12
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5097 29 連續(xù)8年排名靠前，這只長債基金真的穩(wěn)如老狗 快樂養(yǎng)基大師兄 02-23 11:35
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355 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-20 09:07
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