基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.05010.02%
近1月：0.05%
近1年：1.86%

累計(jì)凈值

1.2614
近3月：0.30%
近3年：6.70%

近6月：0.79%
成立來(lái)：18.86%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：25.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王慧杰
成 立 日：2018-10-25管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0501 1.2614 0.02%
    07-31 1.0499 1.2612 0.02%
    07-30 1.0497 1.2610 0.01%
    07-29 1.0496 1.2609 -0.02%
    07-28 1.0498 1.2611 0.03%
    07-25 1.0495 1.2608 0.00%
    07-24 1.0495 1.2608 -0.05%
    07-23 1.0500 1.2613 -0.02%
    07-22 1.0502 1.2615 -0.02%
    07-21 1.0504 1.2617 -0.01%
    07-18 1.0505 1.2618 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.05%
    0.30%
    0.79%
    0.86%
    1.86%
    4.54%
    6.70%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    554 | 954
    740 | 954
    838 | 940
    644 | 934
    576 | 936
    470 | 883
    599 | 770
    504 | 617
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
88 12 債市 向右轉(zhuǎn)是快樂 08-01 22:44
40 0 一年就有760多個(gè)蛋了，布局了好多債基，就$鵬揚(yáng)泓 機(jī)靈聰慧的楚云8 08-01 11:55
5018 7 債市 時(shí)光匆匆一晃多年 07-30 19:13
8248 15 不要 ETF小郎君 07-26 10:29
59 0 預(yù)估今天-1個(gè)蛋 開心就笑笑 07-25 12:22
53 0 推薦你們?nèi)タ纯?鵬揚(yáng)泓利債券A$，一年830多個(gè)蛋 股友869I025M96 07-24 10:31
57 0 預(yù)估今天-2個(gè)蛋 開心就笑笑 07-23 13:23
4302 11 今天 基海戰(zhàn)術(shù)2025 07-22 08:11
75 0 推薦你們?nèi)タ纯?鵬揚(yáng)泓利債券C$，業(yè)績(jī)賊強(qiáng)，我也是 勇敢堅(jiān)毅的蘇唯泳 07-21 11:50
81 0 公告中歐短債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:11
3684 0 今天 套牢變形記導(dǎo)演 07-18 21:03
69 0 最近$鵬揚(yáng)泓利債券A$挺強(qiáng)的，你們可以看看，拿了一 有魄力的歐陽(yáng) 07-18 11:20
4718 9 市場(chǎng) 定投樹洞2025 07-18 08:08
66 0 選債基圖的就是穩(wěn)，急不來(lái)，得靠耐心攢收益，今天加倉(cāng) 奮發(fā)的潘博弘 07-17 18:57
62 0 剛把銀行理財(cái)?shù)狡谫Y金全部轉(zhuǎn)到017308，比放在銀 旋轉(zhuǎn)的瑟提 07-17 14:17
80 0 預(yù)估今天1個(gè)蛋 開心就笑笑 07-17 13:00
4120 11 債市 煮酒論基 07-17 09:51
66 0 預(yù)估今天0個(gè)蛋 開心就笑笑 07-15 13:41
89 0 預(yù)估今天0個(gè)蛋 開心就笑笑 07-14 14:01
9088 13 今天 小散養(yǎng)基分享 07-12 00:36
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1