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單位凈值 (2025-08-01)

1.13750.02%
近1月:0.02%
近1年:1.86%

累計凈值

1.2037
近3月:0.31%
近3年:8.43%

近6月:0.68%
成立來:20.99%
類型:債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模:3.72億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:王亞洲
成 立 日:2019-01-24管 理 人嘉實基金基金評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1375 1.2037 0.02%
    07-31 1.1373 1.2035 0.04%
    07-30 1.1369 1.2031 0.03%
    07-29 1.1366 1.2028 -0.04%
    07-28 1.1370 1.2032 0.04%
    07-25 1.1366 1.2028 0.00%
    07-24 1.1366 1.2028 -0.07%
    07-23 1.1374 1.2036 -0.04%
    07-22 1.1378 1.2040 -0.02%
    07-21 1.1380 1.2042 -0.02%
    07-18 1.1382 1.2044 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.02%
    0.31%
    0.68%
    0.65%
    1.86%
    5.59%
    8.43%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    346 | 954
    818 | 954
    830 | 940
    770 | 934
    786 | 936
    470 | 883
    229 | 770
    185 | 617
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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