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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.13750.02%
近1月：0.02%
近1年：1.86%

累計(jì)凈值

1.2037
近3月：0.31%
近3年：8.43%

近6月：0.68%
成立來：20.99%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.72億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2019-01-24管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00億元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1375 1.2037 0.02%
    07-31 1.1373 1.2035 0.04%
    07-30 1.1369 1.2031 0.03%
    07-29 1.1366 1.2028 -0.04%
    07-28 1.1370 1.2032 0.04%
    07-25 1.1366 1.2028 0.00%
    07-24 1.1366 1.2028 -0.07%
    07-23 1.1374 1.2036 -0.04%
    07-22 1.1378 1.2040 -0.02%
    07-21 1.1380 1.2042 -0.02%
    07-18 1.1382 1.2044 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.02%
    0.31%
    0.68%
    0.65%
    1.86%
    5.59%
    8.43%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    346 | 954
    818 | 954
    830 | 940
    770 | 934
    786 | 936
    470 | 883
    229 | 770
    185 | 617
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
70 0 興銀家族收蛋啦！ 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 07-28 22:33
47 0 債市終于回暖啦！ 默默的小金庫1 07-28 22:24
39 0 公告嘉實(shí)中短債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:47
92 0 興銀家族收蛋啦！ 墨股道 07-15 21:53
118 0 興銀家族今日報(bào)蛋了！ 墨股道 07-02 21:54
291 1 興銀家族收債券今晚高產(chǎn)！ 墨股道 07-02 12:55
63 0 投資還是得做好資產(chǎn)配置，把雞蛋放在不同的籃子里。底 穩(wěn)健的納蘭麥克 06-24 20:09
90 0 這個(gè)基金收蛋了！ 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 06-18 22:22
238 0 興銀的偏債基金這么強(qiáng)！ 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 06-17 21:25
66 0 公告嘉實(shí)中短債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-11 08:09
184 0 今天收蛋很開心！ 墨股道 06-04 21:48
79 0 興銀家族表現(xiàn)不錯(cuò) 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 06-03 22:09
259 0 今天債券基金收蛋了 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 05-13 20:59
77 0 中短債波動(dòng)小，持有體驗(yàn)更好，我買的$中加聚安60天 淘氣小丸子 05-13 12:33
265 1 這些基金收益不錯(cuò)哦！ 墨股道 05-13 09:13
175 0 興銀家族今天表現(xiàn)可以！ 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 05-12 21:19
211 0 債券基金有收蛋 墨股道 05-07 22:20
139 0 昨天興銀債基表現(xiàn)不錯(cuò)！ 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 05-07 10:51
195 0 興銀家族報(bào)蛋了！ 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 04-30 21:19
69 0 中短債比長債久期短，波動(dòng)也小很多，選個(gè)好產(chǎn)品收益也 姐很溫柔 04-30 12:34
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