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單位凈值 (2025-08-01)

1.06930.06%
近1月：0.18%
近1年：1.77%

累計凈值

1.1693
近3月：0.40%
近3年：7.93%

近6月：0.91%
成立來：17.04%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.83億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳鐘聞等
成 立 日：2019-09-09管 理 人：鵬揚基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0693 1.1693 0.06%
    07-31 1.0687 1.1687 0.04%
    07-30 1.0683 1.1683 0.01%
    07-29 1.0682 1.1682 -0.01%
    07-28 1.0683 1.1683 0.02%
    07-25 1.0681 1.1681 -0.01%
    07-24 1.0682 1.1682 -0.03%
    07-23 1.0685 1.1685 -0.01%
    07-22 1.0686 1.1686 -0.01%
    07-21 1.0687 1.1687 0.00%
    07-18 1.0687 1.1687 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.18%
    0.40%
    0.91%
    1.08%
    1.77%
    4.85%
    7.93%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    157 | 954
    49 | 954
    670 | 940
    429 | 934
    214 | 936
    555 | 883
    493 | 770
    279 | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

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    一般

    一般

    良好
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    對比
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