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單位凈值 (2025-08-05)

1.07040.01%
近1月：0.22%
近1年：1.84%

累計凈值

1.1704
近3月：0.51%
近3年：7.96%

近6月：0.90%
成立來：17.16%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.83億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳鐘聞等
成 立 日：2019-09-09管 理 人：鵬揚基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.0704 1.1704 0.01%
    08-04 1.0703 1.1703 0.09%
    08-01 1.0693 1.1693 0.06%
    07-31 1.0687 1.1687 0.04%
    07-30 1.0683 1.1683 0.01%
    07-29 1.0682 1.1682 -0.01%
    07-28 1.0683 1.1683 0.02%
    07-25 1.0681 1.1681 -0.01%
    07-24 1.0682 1.1682 -0.03%
    07-23 1.0685 1.1685 -0.01%
    07-22 1.0686 1.1686 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.22%
    0.51%
    0.90%
    1.18%
    1.84%
    4.91%
    7.96%
    同類平均
    0.06%
    0.04%
    0.53%
    0.97%
    0.99%
    2.03%
    5.51%
    8.20%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    29 | 949
    18 | 949
    415 | 936
    416 | 930
    146 | 932
    473 | 879
    464 | 766
    254 | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

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