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嘉實匯達中短債債券A(007319
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.07450.03%
近1月：0.56%
近1年：3.34%

累計凈值

1.1915
近3月：0.26%
近3年：9.81%

近6月：2.03%
成立來：20.21%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：41.19億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳碩等
成 立 日：2019-06-05管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0745 1.1915 0.03%
    04-29 1.0742 1.1912 0.07%
    04-28 1.0735 1.1905 0.04%
    04-25 1.0731 1.1901 0.00%
    04-24 1.0731 1.1901 -0.01%
    04-23 1.0732 1.1902 -0.04%
    04-22 1.0736 1.1906 0.02%
    04-21 1.0734 1.1904 -0.02%
    04-18 1.0736 1.1906 0.00%
    04-17 1.0736 1.1906 -0.02%
    04-16 1.0738 1.1908 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.56%
    0.26%
    2.03%
    0.30%
    3.34%
    7.04%
    9.81%
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    53 | 924
    50 | 933
    793 | 927
    65 | 906
    737 | 927
    49 | 862
    74 | 748
    70 | 554
    四分位排名

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