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單位凈值 (2025-08-01)

1.02340.04%
近1月：-0.02%
近1年：2.24%

累計(jì)凈值

1.2053
近3月：0.68%
近3年：9.07%

近6月：1.09%
成立來：22.15%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：52.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張錚爍
成 立 日：2019-09-17管 理 人：德邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0234 1.2053 0.04%
    07-31 1.0230 1.2049 0.09%
    07-30 1.0221 1.2040 0.05%
    07-29 1.0216 1.2035 -0.10%
    07-28 1.0226 1.2045 0.08%
    07-25 1.0218 1.2037 -0.04%
    07-24 1.0222 1.2041 -0.14%
    07-23 1.0236 1.2055 -0.07%
    07-22 1.0243 1.2062 -0.05%
    07-21 1.0248 1.2067 -0.04%
    07-18 1.0252 1.2071 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.02%
    0.68%
    1.09%
    1.09%
    2.24%
    6.11%
    9.07%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    1697 | 3451
    609 | 3374
    694 | 3288
    852 | 3265
    1845 | 3060
    1648 | 2487
    1229 | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
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