基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-05)

1.05880.00%
近1月：0.24%
近1年：2.77%

累計(jì)凈值

1.2128
近3月：0.72%
近3年：8.29%

近6月：1.31%
成立來(lái)：22.99%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：81.94億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何康
成 立 日：2019-07-31管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-02-26～2026-03-25/2026-02-26～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月25日15:00~03月25日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月25日15:00~03月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.75% 0.075% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.075%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-05 1.0588 1.2128 0.00%
    08-04 1.0588 1.2128 0.03%
    08-01 1.0585 1.2125 0.01%
    07-31 1.0584 1.2124 0.00%
    07-30 1.0584 1.2124 0.01%
    07-29 1.0583 1.2123 0.01%
    07-28 1.0582 1.2122 0.02%
    07-25 1.0580 1.2120 0.01%
    07-24 1.0579 1.2119 0.01%
    07-23 1.0578 1.2118 0.01%
    07-22 1.0577 1.2117 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.24%
    0.72%
    1.31%
    1.51%
    2.77%
    5.33%
    8.29%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    2387 | 2575
    69 | 2576
    384 | 2532
    210 | 2472
    207 | 2453
    601 | 2281
    1499 | 1813
    1099 | 1528
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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