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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.18610.06%
近1月：0.05%
近1年：3.09%

累計凈值

1.3633
近3月：0.88%
近3年：10.27%

近6月：1.37%
成立來：23.30%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.03億元（2025-06-30）基金經理：王帥
成 立 日：2019-11-06管 理 人：興證全球基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1861 1.3633 0.06%
    07-31 1.1854 1.3626 0.13%
    07-30 1.1839 1.3611 0.04%
    07-29 1.1834 1.3606 -0.09%
    07-28 1.1845 1.3617 0.11%
    07-25 1.1832 1.3604 -0.03%
    07-24 1.1835 1.3607 -0.15%
    07-23 1.1853 1.3625 -0.11%
    07-22 1.1866 1.3638 -0.04%
    07-21 1.1871 1.3643 -0.03%
    07-18 1.1875 1.3647 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.05%
    0.88%
    1.37%
    1.43%
    3.09%
    7.05%
    10.27%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    294 | 3459
    1076 | 3451
    232 | 3374
    335 | 3288
    404 | 3265
    607 | 3060
    1063 | 2487
    726 | 2121
    四分位排名

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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
37 0 現在手里的基金基本都在調整，這里我可要趁沒限額繼續(xù) 股友07717xZ255 08-01 17:33
26 0 昨天債市一片紅，我的$鵬揚淳明債券C$昨天收了8個 默默守護4 08-01 14:28
418 1 08月01日債市午間天氣播報 養(yǎng)基廠老板 08-01 12:42
59 0 債基漲嗨了！ 陽光明媚的日子 08-01 08:07
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262 0 07月31日債市午盤天氣播報 養(yǎng)基廠老板 07-31 13:16
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72 1 2025.7.28債市溫度播報 興全掌柜 07-28 21:54
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61 0 2025.7.25債市溫度播報 興全掌柜 07-25 17:37
411 0 07月25日債市午間天氣播報 養(yǎng)基廠老板 07-25 12:08
54 0 $興全穩(wěn)泰債券C$掙那么點兒都跌完了撤。 基民j6fxvo 07-25 09:09
75 0 漲的不怎么樣跌是一點不含糊 花開積玉地帶土 07-25 06:33
107 2 2025.7.24債市溫度播報 興全掌柜 07-25 06:29
43 0 收益跌完就撤 全力以赴的顏離浩 07-24 20:39
482 0 07月24日債市午間天氣播報 養(yǎng)基廠老板 07-24 11:52
660 1 07月23日債市午間天氣播報 養(yǎng)基廠老板 07-23 20:10
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