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農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù)(008216
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：0.01%
近1年：2.70%

單位凈值 (2025-08-01)

1.00480.02%
近3月：0.39%
近3年：9.59%

累計凈值

1.1788
近6月：0.91%
成立來：19.36%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：8.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭振宇等
成 立 日：2019-12-27管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
跟蹤標的：彭博1-3年中國利率債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0048 1.1788 0.02%
    07-31 1.0046 1.1786 0.03%
    07-30 1.0043 1.1783 0.03%
    07-29 1.0040 1.1780 -0.03%
    07-28 1.0043 1.1783 0.05%
    07-25 1.0038 1.1778 0.02%
    07-24 1.0036 1.1776 -0.08%
    07-23 1.0044 1.1784 -0.03%
    07-22 1.0047 1.1787 -0.01%
    07-21 1.0048 1.1788 -0.01%
    07-18 1.0049 1.1789 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.01%
    0.39%
    0.91%
    0.86%
    2.70%
    6.62%
    9.59%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    455 | 624
    192 | 614
    108 | 590
    56 | 571
    63 | 559
    122 | 497
    138 | 342
    108 | 284
    四分位排名

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