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全球市場(chǎng)
農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù)(008216
)

凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：1.84%

單位凈值 (2025-12-12)

1.0052-0.01%
近3月：0.46%
近3年：10.00%

累計(jì)凈值

1.1832
近6月：0.58%
成立來(lái)：19.88%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.75億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郭振宇等
成 立 日：2019-12-27管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：彭博1-3年中國(guó)利率債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0052 1.1832 -0.01%
    12-11 1.0053 1.1833 0.02%
    12-10 1.0051 1.1831 0.02%
    12-09 1.0049 1.1829 0.03%
    12-08 1.0046 1.1826 0.01%
    12-05 1.0045 1.1825 0.03%
    12-04 1.0042 1.1822 -0.06%
    12-03 1.0048 1.1828 -0.01%
    12-02 1.0049 1.1829 0.00%
    12-01 1.0049 1.1829 0.01%
    11-28 1.0048 1.1828 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.09%
    0.46%
    0.58%
    1.30%
    1.84%
    6.71%
    10.00%
    同類平均
    0.09%
    -0.05%
    0.43%
    0.25%
    0.71%
    1.24%
    6.40%
    9.58%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    356 | 658
    68 | 650
    213 | 631
    87 | 601
    48 | 556
    34 | 550
    124 | 379
    104 | 305
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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78 0 基民PBbWF0 11-27 17:37
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