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單位凈值 (2025-08-01)

1.17080.01%
近1月：0.03%
近1年：2.34%

累計凈值

1.1708
近3月：0.52%
近3年：9.70%

近6月：1.25%
成立來：17.08%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：29.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張晶等
成 立 日：2019-12-25管 理 人：德邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1708 1.1708 0.01%
    07-31 1.1707 1.1707 0.03%
    07-30 1.1703 1.1703 0.02%
    07-29 1.1701 1.1701 -0.06%
    07-28 1.1708 1.1708 0.05%
    07-25 1.1702 1.1702 -0.01%
    07-24 1.1703 1.1703 -0.09%
    07-23 1.1713 1.1713 -0.03%
    07-22 1.1717 1.1717 -0.02%
    07-21 1.1719 1.1719 -0.01%
    07-18 1.1720 1.1720 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.03%
    0.52%
    1.25%
    1.32%
    2.34%
    7.50%
    9.70%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    710 | 954
    796 | 954
    294 | 940
    63 | 934
    63 | 936
    116 | 883
    39 | 770
    52 | 617
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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464 7 關(guān)于債市 小鹿的財經(jīng)空間 07-24 21:47
39 0 推薦你們?nèi)タ纯?鵬揚(yáng)泓利債券C$，業(yè)績賊強(qiáng)，我也是 歐斯克 07-21 11:37
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