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單位凈值 (2025-08-01)

1.76380.03%
近1月:-0.12%
近1年:4.72%

累計凈值

1.9008
近3月:0.36%
近3年:81.07%

近6月:0.74%
成立來:95.36%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:1.00億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:金之潔
成 立 日:2020-01-08管 理 人蜂巢基金基金評級
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.7638 1.9008 0.03%
    07-31 1.7633 1.9003 0.09%
    07-30 1.7617 1.8987 0.08%
    07-29 1.7603 1.8973 -0.11%
    07-28 1.7623 1.8993 0.09%
    07-25 1.7608 1.8978 -0.01%
    07-24 1.7609 1.8979 -0.15%
    07-23 1.7636 1.9006 -0.07%
    07-22 1.7648 1.9018 -0.06%
    07-21 1.7659 1.9029 -0.06%
    07-18 1.7670 1.9040 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.12%
    0.36%
    0.74%
    0.90%
    4.72%
    12.69%
    81.07%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1132 | 3459
    2340 | 3451
    1899 | 3374
    1563 | 3288
    1328 | 3265
    90 | 3060
    33 | 2487
    5 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

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    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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282 0 公告蜂巢添盈純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)2 基金資訊 01-24 09:05
168 0 公告蜂巢添盈純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 01-22 09:15
195 0 公告蜂巢添盈純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-20 09:05
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