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海富通瑞弘6個月定開債券A(008803
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0603--
近1月：-0.06%
近1年：0.06%

累計凈值

1.1453
近3月：0.15%
近3年：6.05%

近6月：-0.80%
成立來：15.11%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：談云飛
成 立 日：2020-05-13管 理 人：海富通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-05-20～2026-06-16/2026-05-20～...
預估開放申購時間：
2026年05月19日15:00~06月16日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月19日15:00~06月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0603 1.1453 --
    12-05 1.0601 1.1451 --
    11-28 1.0601 1.1451 --
    11-21 1.0605 1.1455 --
    11-19 1.0610 1.1460 0.00%
    11-18 1.0610 1.1460 0.00%
    11-17 1.0610 1.1460 0.01%
    11-14 1.0609 1.1459 0.00%
    11-13 1.0609 1.1459 0.00%
    11-12 1.0609 1.1459 0.00%
    11-11 1.0609 1.1459 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.06%
    0.15%
    -0.80%
    -0.20%
    0.06%
    2.51%
    6.05%
    同類平均
    0.05%
    0.04%
    0.42%
    0.67%
    1.43%
    1.70%
    5.19%
    8.69%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    786 | 978
    908 | 970
    942 | 962
    943 | 946
    927 | 934
    926 | 931
    813 | 830
    645 | 696
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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