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浦銀安盛盛毅一年定開(kāi)債券(009044
)

本基金已終止

終止日期：2023-03-09
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債基金規(guī)模：0.11億元（2023-03-08）基金經(jīng)理：陶祺
成 立 日：2020-09-17管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：基金終止
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-08 1.0624 1.1054 --
    03-03 1.0622 1.1052 --
    02-24 1.0620 1.1050 --
    02-17 1.0621 1.1051 --
    02-10 1.0621 1.1051 --
    02-03 1.0619 1.1049 --
    01-20 1.0613 1.1043 --
    01-13 1.0610 1.1040 --
    01-06 1.0606 1.1036 --
    12-31 1.0599 1.1029 --
    12-30 1.0597 1.1027 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.05%
    1.02%
    1.31%
    0.24%
    4.18%
    9.23%
    --
    同類(lèi)平均
    0.14%
    0.53%
    1.30%
    1.02%
    1.65%
    3.09%
    7.58%
    8.53%
    滬深300
    -0.30%
    -2.10%
    -3.01%
    6.63%
    3.75%
    0.17%
    -21.60%
    2.67%
    同類(lèi)排名
    -- | 2547
    2346 | 2554
    749 | 2513
    111 | 2393
    1663 | 2544
    78 | 2247
    154 | 1896
    -- | 1536
    四分位排名

    --

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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81 0 公告浦銀安盛盛毅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金清 基金資訊 04-28 09:40
100 0 公告浦銀安盛盛毅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-31 09:45
126 0 公告關(guān)于浦銀安盛盛毅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-08 09:08
160 0 公告浦銀安盛盛毅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 02-01 09:15
160 0 公告浦銀安盛盛毅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 02-01 09:05
160 0 公告浦銀安盛盛毅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 02-01 09:04
114 0 公告浦銀安盛盛毅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-20 09:46
313 0 浦銀安盛盛毅一年定開(kāi)債券2022年度第三季度報(bào)告- 浦銀安盛基金曹治國(guó) 11-06 12:00
143 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于提高浦銀安盛盛毅一年定 基金資訊 11-01 09:10
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212 0 公告浦銀安盛盛毅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-24 07:58
178 0 公告浦銀安盛盛毅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 09-16 09:06
189 0 公告浦銀安盛盛毅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 09-16 09:06
239 0 公告浦銀安盛盛毅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 09-15 08:02
208 0 浦銀安盛盛毅一年定開(kāi)債券2022年度中報(bào)-報(bào)告期內(nèi) 浦銀安盛基金曹治國(guó) 09-09 08:00
196 0 公告浦銀安盛盛毅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 09-01 04:46
219 0 浦銀安盛盛毅一年定開(kāi)債券2022年度第二季度報(bào)告- 浦銀安盛基金曹治國(guó) 07-24 12:00
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200 0 公告浦銀安盛盛毅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-31 15:07
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