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農(nóng)銀金潤一年定開債(010233
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.04680.04%
近1月：0.80%
近1年：4.14%

累計凈值

1.1708
近3月：0.38%
近3年：12.66%

近6月：2.37%
成立來：17.96%
類型：債券型-長債規(guī)模：31.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馬逸鈞
成 立 日：2021-01-11管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-09～2026-03-13/2026-03-09～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月06日15:00~03月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月06日15:00~03月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0468 1.1708 0.04%
    04-29 1.0464 1.1704 0.10%
    04-28 1.0454 1.1694 0.06%
    04-25 1.0448 1.1688 0.00%
    04-24 1.0448 1.1688 0.00%
    04-23 1.0448 1.1688 -0.05%
    04-22 1.0453 1.1693 0.05%
    04-21 1.0448 1.1688 -0.04%
    04-18 1.0452 1.1692 0.03%
    04-17 1.0449 1.1689 -0.04%
    04-16 1.0453 1.1693 0.02%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.80%
    0.38%
    2.37%
    0.37%
    4.14%
    9.28%
    12.66%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    820 | 3057
    652 | 3366
    1092 | 3313
    909 | 3187
    1382 | 3289
    661 | 2948
    354 | 2435
    321 | 2061
    四分位排名

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