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單位凈值 (2025-12-19)

1.04360.05%
近1月：-0.01%
近1年：1.13%

累計(jì)凈值

1.1756
近3月：0.47%
近3年：12.10%

近6月：0.10%
成立來：18.50%
類型：債券型-長債規(guī)模：31.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馬逸鈞
成 立 日：2021-01-11管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-03-09～2026-03-13/2026-03-09～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年03月06日15:00~03月13日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月06日15:00~03月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0436 1.1756 0.05%
    12-18 1.0431 1.1751 0.03%
    12-17 1.0428 1.1748 0.03%
    12-16 1.0425 1.1745 0.01%
    12-15 1.0424 1.1744 -0.02%
    12-12 1.0426 1.1746 -0.01%
    12-11 1.0427 1.1747 0.03%
    12-10 1.0424 1.1744 0.03%
    12-09 1.0421 1.1741 0.03%
    12-08 1.0418 1.1738 -0.01%
    12-05 1.0419 1.1739 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.01%
    0.47%
    0.10%
    0.83%
    1.13%
    7.12%
    12.10%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    985 | 3521
    1673 | 3515
    1434 | 3485
    2058 | 3406
    1832 | 3241
    1805 | 3218
    609 | 2694
    425 | 2303
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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164 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關(guān)于新增上海利 基金資訊 08-08 08:53
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181 0 農(nóng)銀金潤一年定開債2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期 農(nóng)銀匯理基金馬逸鈞 04-22 18:00
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