精選港股通標(biāo)的
9.93%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
37.04%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
2.05%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-05 | 1.1139 | 1.1139 | 0.52% |
08-04 | 1.1081 | 1.1081 | 0.28% |
08-01 | 1.1050 | 1.1050 | 0.05% |
07-31 | 1.1045 | 1.1045 | -0.75% |
07-30 | 1.1129 | 1.1129 | -0.03% |
07-29 | 1.1132 | 1.1132 | -0.06% |
07-28 | 1.1139 | 1.1139 | -0.16% |
07-25 | 1.1157 | 1.1157 | -0.08% |
07-24 | 1.1166 | 1.1166 | 0.31% |
07-23 | 1.1132 | 1.1132 | 0.11% |
07-22 | 1.1120 | 1.1120 | 0.21% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.06% | 2.23% | 5.17% | 4.90% | 3.99% | 8.64% | 9.41% | 9.03% |
同類平均 | -0.09% | 1.01% | 2.81% | 3.27% | 3.25% | 7.82% | 5.85% | 5.54% |
滬深300 | -1.17% | 3.04% | 8.83% | 8.13% | 4.28% | 22.74% | 2.06% | -1.29% |
同類排名 | 714 | 1295 | 174 | 1295 | 153 | 1293 | 255 | 1278 | 357 | 1273 | 483 | 1242 | 256 | 1180 | 297 | 1061 |
四分位排名 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 62.65% |
2024-06-30 | 45.58% |
2023-12-31 | 66.19% |
2023-06-30 | 54.97% |
近1年 66.08%
近1年 66.07%
近1年 66.05%
近1年 8.64%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
中歐時代先鋒股票A | 135人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 150人 |
中庚價值領(lǐng)航混合 | 119人 |
易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 107人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 134人 |
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