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單位凈值 (2025-08-01)

1.18410.05%
近1月：-0.01%
近1年：3.17%

累計凈值

1.2301
近3月：0.88%
近3年：10.30%

近6月：1.36%
成立來：16.52%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：54.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王帥
成 立 日：2021-04-29管 理 人：興證全球基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限200.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1841 1.2301 0.05%
    07-31 1.1835 1.2295 0.17%
    07-30 1.1815 1.2275 0.06%
    07-29 1.1808 1.2268 -0.13%
    07-28 1.1823 1.2283 0.14%
    07-25 1.1807 1.2267 -0.03%
    07-24 1.1811 1.2271 -0.21%
    07-23 1.1836 1.2296 -0.13%
    07-22 1.1852 1.2312 -0.06%
    07-21 1.1859 1.2319 -0.06%
    07-18 1.1866 1.2326 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    -0.01%
    0.88%
    1.36%
    1.43%
    3.17%
    7.26%
    10.30%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    161 | 3459
    1626 | 3451
    232 | 3374
    345 | 3288
    404 | 3265
    550 | 3060
    931 | 2487
    716 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
36 0 張富婆 07-31 19:46
60 1 今晚債基播報來啦！ 春暖花開日1 07-30 20:57
39 0 這周能不能好轉(zhuǎn)呀？上周全綠呀 養(yǎng)雞小白想吃肉 07-28 21:42
41 0 想讓閑錢不閑著，還能多賺點，南華瑞澤債券C挺合適。 一起發(fā)吧 07-28 10:06
70 0 開始是看好本基重倉的，但這種不顧基民的跌打，和原以 幸福的大樹 07-25 06:06
67 1 這是要重演去年下半年行情了：幾個月的收益只用幾天全 神情專注的馮丹1 07-24 20:33
39 0 $興全恒裕債券C$最差的債基，千萬別買！ 基民XWKCyD 07-24 19:50
51 0 你瘋了吧 基民3hKX74 07-24 19:40
201 3 昨天華子碎30幾你就碎6今天華子才碎15你碎13你 股友9DM5600710 07-24 12:46
62 0 真狠！我重倉你連著幾刀看過來都不帶喘息的 張富婆 07-23 20:10
62 0 $興全恒裕債券C$極差 基民XWKCyD 07-23 19:43
1319 7 煤炭指數(shù)盤中大幅飆升，紅利型混債受益 曉珠寶 07-22 16:03
41 0 找替代基的看這里，南華豐匯領(lǐng)漲微盤股，業(yè)績比限購基 小露0830 07-21 20:57
41 0 為什么碎6個，呀， 股友2w22969D67 07-21 19:51
45 0 之前朋友推薦買了$鵬揚泓利債券C$，這一年漲的真不 股友1131tI6676 07-21 12:29
40 0 公告興全恒裕債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 10:14
75 1 居然是零？有點不可思議 張富婆 07-18 20:27
76 1 最近還是債基給力，$中郵鑫溢中短債債券C$經(jīng)常爆大 秀麗的祝柏 07-16 20:37
219 10 股市分化，債市修復(fù)，追穩(wěn)健方向 良田帥帥噠 07-16 19:28
62 0 最新凈值播報。 默默的小金庫1 07-15 20:41
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