基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-16)

1.03940.00%
近1月：0.19%
近1年：3.49%

累計(jì)凈值

1.1224
近3月：0.98%
近3年：9.86%

近6月：1.08%
成立來：12.76%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李磊
成 立 日：2021-08-20管 理 人：蜂巢基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.0394 1.1224 0.00%
    06-13 1.0394 1.1224 0.00%
    06-12 1.0394 1.1224 -0.01%
    06-11 1.0395 1.1225 0.09%
    06-10 1.0386 1.1216 -0.02%
    06-09 1.0388 1.1218 0.01%
    06-06 1.0387 1.1217 0.06%
    06-05 1.0381 1.1211 0.03%
    06-04 1.0378 1.1208 0.04%
    06-03 1.0374 1.1204 -0.03%
    05-30 1.0377 1.1207 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.19%
    0.98%
    1.08%
    0.87%
    3.49%
    6.92%
    9.86%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1370 | 3110
    2213 | 3109
    1944 | 3051
    772 | 2963
    872 | 3001
    884 | 2734
    1198 | 2197
    1058 | 1851
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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