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單位凈值 (2025-08-01)

1.05690.00%
近1月：-0.42%
近1年：3.01%

累計(jì)凈值

1.1246
近3月：-0.10%
近3年：10.44%

近6月：-0.22%
成立來：12.72%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：143.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：崔思維等
成 立 日：2021-12-20管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0569 1.1246 0.00%
    07-31 1.0569 1.1246 0.13%
    07-30 1.0555 1.1232 0.12%
    07-29 1.0542 1.1219 -0.16%
    07-28 1.0559 1.1236 0.12%
    07-25 1.0546 1.1223 0.02%
    07-24 1.0544 1.1221 -0.23%
    07-23 1.0568 1.1245 -0.09%
    07-22 1.0577 1.1254 -0.15%
    07-21 1.0593 1.1270 -0.14%
    07-18 1.0608 1.1285 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    -0.42%
    -0.10%
    -0.22%
    0.00%
    3.01%
    7.99%
    10.44%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    520 | 3459
    3258 | 3451
    3061 | 3374
    3072 | 3288
    2897 | 3265
    673 | 3060
    544 | 2487
    658 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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