基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-05)

1.0566-0.01%
近1月：-0.55%
近1年：2.88%

累計(jì)凈值

1.1243
近3月：-0.13%
近3年：10.24%

近6月：-0.38%
成立來(lái)：12.68%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：143.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙國(guó)英等
成 立 日：2021-12-20管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-05 1.0566 1.1243 -0.01%
    08-04 1.0567 1.1244 -0.02%
    08-01 1.0569 1.1246 0.00%
    07-31 1.0569 1.1246 0.13%
    07-30 1.0555 1.1232 0.12%
    07-29 1.0542 1.1219 -0.16%
    07-28 1.0559 1.1236 0.12%
    07-25 1.0546 1.1223 0.02%
    07-24 1.0544 1.1221 -0.23%
    07-23 1.0568 1.1245 -0.09%
    07-22 1.0577 1.1254 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    -0.55%
    -0.13%
    -0.38%
    -0.02%
    2.88%
    7.83%
    10.24%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    1424 | 3130
    2950 | 3131
    2806 | 3073
    2795 | 2988
    2649 | 2966
    581 | 2763
    489 | 2211
    595 | 1869
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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